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大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)

今年以来大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合C010739净值及计算阶段收益
今年以来010739基金累计收益率3.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成优选升级一年持有混合C 1.0414 -0.09%
2026-09-15 大成优选升级一年持有混合C 1.0423 -0.48%
2026-09-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0473 1.03%
2026-09-11 大成优选升级一年持有混合C 1.0366 -0.78%
2026-09-10 大成优选升级一年持有混合C 1.0448 -0.78%
2026-09-09 大成优选升级一年持有混合C 1.0530 -0.20%
2026-09-08 大成优选升级一年持有混合C 1.0551 -0.02%
2026-09-07 大成优选升级一年持有混合C 1.0553 -0.62%
2026-09-04 大成优选升级一年持有混合C 1.0619 0.34%
2026-09-03 大成优选升级一年持有混合C 1.0583 0.81%
2026-09-02 大成优选升级一年持有混合C 1.0498 -1.30%
2026-09-01 大成优选升级一年持有混合C 1.0636 -0.10%
2026-08-31 大成优选升级一年持有混合C 1.0647 0.03%
2026-08-28 大成优选升级一年持有混合C 1.0644 -0.32%
2026-08-27 大成优选升级一年持有混合C 1.0678 0.43%
2026-08-26 大成优选升级一年持有混合C 1.0632 -0.05%
2026-08-25 大成优选升级一年持有混合C 1.0637 1.24%
2026-08-24 大成优选升级一年持有混合C 1.0507 -1.98%
2026-08-21 大成优选升级一年持有混合C 1.0719 -0.52%
2026-08-20 大成优选升级一年持有混合C 1.0775 -0.03%
2026-08-19 大成优选升级一年持有混合C 1.0778 -1.13%
2026-08-18 大成优选升级一年持有混合C 1.0901 0.29%
2026-08-17 大成优选升级一年持有混合C 1.0869 0.63%
2026-08-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0801 -0.64%
2026-08-13 大成优选升级一年持有混合C 1.0871 0.37%
2026-08-12 大成优选升级一年持有混合C 1.0831 -0.34%
2026-08-11 大成优选升级一年持有混合C 1.0868 0.37%
2026-08-10 大成优选升级一年持有混合C 1.0828 1.10%
2026-08-07 大成优选升级一年持有混合C 1.0710 1.95%
2026-08-06 大成优选升级一年持有混合C 1.0505 -1.15%
2026-08-05 大成优选升级一年持有混合C 1.0626 0.52%
2026-08-04 大成优选升级一年持有混合C 1.0571 2.01%
2026-08-03 大成优选升级一年持有混合C 1.0363 0.08%
2026-07-31 大成优选升级一年持有混合C 1.0355 0.58%
2026-07-30 大成优选升级一年持有混合C 1.0295 -0.11%
2026-07-29 大成优选升级一年持有混合C 1.0306 2.15%
2026-07-28 大成优选升级一年持有混合C 1.0089 -0.91%
2026-07-27 大成优选升级一年持有混合C 1.0182 0.95%
2026-07-24 大成优选升级一年持有混合C 1.0086 -1.93%
2026-07-23 大成优选升级一年持有混合C 1.0284 0.70%
2026-07-22 大成优选升级一年持有混合C 1.0213 -0.03%
2026-07-21 大成优选升级一年持有混合C 1.0216 0.43%
2026-07-20 大成优选升级一年持有混合C 1.0172 2.05%
2026-07-17 大成优选升级一年持有混合C 0.9968 -3.36%
2026-07-16 大成优选升级一年持有混合C 1.0315 0.34%
2026-07-15 大成优选升级一年持有混合C 1.0280 1.57%
2026-07-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0121 1.87%
2026-07-13 大成优选升级一年持有混合C 0.9935 -0.38%
2026-07-10 大成优选升级一年持有混合C 0.9973 0.15%
2026-07-09 大成优选升级一年持有混合C 0.9958 0.67%
2026-07-08 大成优选升级一年持有混合C 0.9892 -1.01%
2026-07-07 大成优选升级一年持有混合C 0.9993 -1.27%
2026-07-06 大成优选升级一年持有混合C 1.0122 0.72%
2026-07-03 大成优选升级一年持有混合C 1.0050 1.76%
2026-07-02 大成优选升级一年持有混合C 0.9876 -0.29%
2026-07-01 大成优选升级一年持有混合C 0.9905 1.66%
2026-06-30 大成优选升级一年持有混合C 0.9743 -0.27%
2026-06-29 大成优选升级一年持有混合C 0.9769 2.45%
2026-06-26 大成优选升级一年持有混合C 0.9535 -1.44%
2026-06-25 大成优选升级一年持有混合C 0.9674 0.36%
2026-06-24 大成优选升级一年持有混合C 0.9639 1.02%
2026-06-23 大成优选升级一年持有混合C 0.9542 -0.77%
2026-06-22 大成优选升级一年持有混合C 0.9616 0.22%
2026-06-18 大成优选升级一年持有混合C 0.9595 0.86%
2026-06-17 大成优选升级一年持有混合C 0.9513 -0.43%
2026-06-16 大成优选升级一年持有混合C 0.9554 -0.69%
2026-06-15 大成优选升级一年持有混合C 0.9620 0.89%
2026-06-12 大成优选升级一年持有混合C 0.9535 1.26%
2026-06-11 大成优选升级一年持有混合C 0.9416 -0.47%
2026-06-10 大成优选升级一年持有混合C 0.9460 0.16%
2026-06-09 大成优选升级一年持有混合C 0.9445 -0.63%
2026-06-08 大成优选升级一年持有混合C 0.9505 -0.82%
2026-06-05 大成优选升级一年持有混合C 0.9584 -0.41%
2026-06-04 大成优选升级一年持有混合C 0.9623 -0.92%
2026-06-03 大成优选升级一年持有混合C 0.9712 -0.90%
2026-06-02 大成优选升级一年持有混合C 0.9800 0.11%
2026-06-01 大成优选升级一年持有混合C 0.9789 0.40%
2026-05-29 大成优选升级一年持有混合C 0.9750 -0.24%
2026-05-28 大成优选升级一年持有混合C 0.9773 -0.56%
2026-05-27 大成优选升级一年持有混合C 0.9828 -0.63%
2026-05-26 大成优选升级一年持有混合C 0.9890 0.07%
2026-05-25 大成优选升级一年持有混合C 0.9883 -0.11%
2026-05-22 大成优选升级一年持有混合C 0.9894 -0.10%
2026-05-21 大成优选升级一年持有混合C 0.9904 0.21%
2026-05-20 大成优选升级一年持有混合C 0.9883 0.01%
2026-05-19 大成优选升级一年持有混合C 0.9882 -0.34%
2026-05-18 大成优选升级一年持有混合C 0.9916 -0.65%
2026-05-15 大成优选升级一年持有混合C 0.9981 -0.80%
2026-05-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0061 -1.30%
2026-05-13 大成优选升级一年持有混合C 1.0193 -0.29%
2026-05-12 大成优选升级一年持有混合C 1.0223 -0.80%
2026-05-11 大成优选升级一年持有混合C 1.0305 1.24%
2026-05-08 大成优选升级一年持有混合C 1.0179 -0.68%
2026-04-30 大成优选升级一年持有混合C 1.0197 -0.59%
2026-04-29 大成优选升级一年持有混合C 1.0258 0.76%
2026-04-28 大成优选升级一年持有混合C 1.0181 0.83%
2026-04-27 大成优选升级一年持有混合C 1.0097 0.38%
2026-04-24 大成优选升级一年持有混合C 1.0059 -0.14%
2026-04-23 大成优选升级一年持有混合C 1.0073 -0.71%
2026-04-22 大成优选升级一年持有混合C 1.0145 0.24%
2026-04-21 大成优选升级一年持有混合C 1.0121 0.55%
2026-04-20 大成优选升级一年持有混合C 1.0066 0.05%
2026-04-17 大成优选升级一年持有混合C 1.0061 -0.88%
2026-04-16 大成优选升级一年持有混合C 1.0150 0.37%
2026-04-15 大成优选升级一年持有混合C 1.0113 1.06%
2026-04-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0007 0.34%
2026-04-13 大成优选升级一年持有混合C 0.9973 -0.98%
2026-04-10 大成优选升级一年持有混合C 1.0071 0.56%
2026-04-09 大成优选升级一年持有混合C 1.0015 -0.34%
2026-04-08 大成优选升级一年持有混合C 1.0049 1.83%
2026-04-07 大成优选升级一年持有混合C 0.9868 -0.16%
2026-04-03 大成优选升级一年持有混合C 0.9884 -0.96%
2026-04-02 大成优选升级一年持有混合C 0.9980 -0.74%
2026-04-01 大成优选升级一年持有混合C 1.0054 1.69%
2026-03-31 大成优选升级一年持有混合C 0.9887 0.15%
2026-03-30 大成优选升级一年持有混合C 0.9872 -0.51%
2026-03-27 大成优选升级一年持有混合C 0.9923 0.97%
2026-03-26 大成优选升级一年持有混合C 0.9828 -1.05%
2026-03-25 大成优选升级一年持有混合C 0.9932 0.49%
2026-03-24 大成优选升级一年持有混合C 0.9884 1.52%
2026-03-23 大成优选升级一年持有混合C 0.9736 -1.53%
2026-03-20 大成优选升级一年持有混合C 0.9887 -1.05%
2026-03-19 大成优选升级一年持有混合C 0.9992 -1.48%
2026-03-18 大成优选升级一年持有混合C 1.0142 0.86%
2026-03-17 大成优选升级一年持有混合C 1.0056 -0.39%
2026-03-16 大成优选升级一年持有混合C 1.0095 -0.07%
2026-03-13 大成优选升级一年持有混合C 1.0102 -0.25%
2026-03-12 大成优选升级一年持有混合C 1.0127 -0.58%
2026-03-11 大成优选升级一年持有混合C 1.0186 0.28%
2026-03-10 大成优选升级一年持有混合C 1.0158 0.94%
2026-03-09 大成优选升级一年持有混合C 1.0063 -0.85%
2026-03-06 大成优选升级一年持有混合C 1.0149 1.55%
2026-03-05 大成优选升级一年持有混合C 0.9994 0.04%
2026-03-04 大成优选升级一年持有混合C 0.9990 -0.51%
2026-03-03 大成优选升级一年持有混合C 1.0041 -1.77%
2026-03-02 大成优选升级一年持有混合C 1.0222 -1.10%
2026-02-27 大成优选升级一年持有混合C 1.0336 0.13%
2026-02-26 大成优选升级一年持有混合C 1.0323 -1.12%
2026-02-25 大成优选升级一年持有混合C 1.0440 0.24%
2026-02-24 大成优选升级一年持有混合C 1.0415 0.22%
2026-02-13 大成优选升级一年持有混合C 1.0392 -1.28%
2026-02-12 大成优选升级一年持有混合C 1.0527 0.14%
2026-02-11 大成优选升级一年持有混合C 1.0512 0.48%
2026-02-10 大成优选升级一年持有混合C 1.0462 0.57%
2026-02-09 大成优选升级一年持有混合C 1.0403 0.52%
2026-02-06 大成优选升级一年持有混合C 1.0349 -0.01%
2026-02-05 大成优选升级一年持有混合C 1.0350 0.12%
2026-02-04 大成优选升级一年持有混合C 1.0338 1.08%
2026-02-03 大成优选升级一年持有混合C 1.0228 1.35%
2026-02-02 大成优选升级一年持有混合C 1.0092 -1.49%
2026-01-30 大成优选升级一年持有混合C 1.0245 -1.52%
2026-01-29 大成优选升级一年持有混合C 1.0403 0.38%
2026-01-28 大成优选升级一年持有混合C 1.0364 0.32%
2026-01-27 大成优选升级一年持有混合C 1.0331 -0.13%
2026-01-26 大成优选升级一年持有混合C 1.0344 -0.70%
2026-01-23 大成优选升级一年持有混合C 1.0417 0.42%
2026-01-22 大成优选升级一年持有混合C 1.0373 -0.09%
2026-01-21 大成优选升级一年持有混合C 1.0382 -0.12%
2026-01-20 大成优选升级一年持有混合C 1.0394 0.17%
2026-01-19 大成优选升级一年持有混合C 1.0376 0.72%
2026-01-16 大成优选升级一年持有混合C 1.0302 -0.37%
2026-01-15 大成优选升级一年持有混合C 1.0340 0.33%
2026-01-14 大成优选升级一年持有混合C 1.0306 -0.43%
2026-01-13 大成优选升级一年持有混合C 1.0350 1.28%
2026-01-12 大成优选升级一年持有混合C 1.0219 -0.19%
2026-01-09 大成优选升级一年持有混合C 1.0238 0.72%
2026-01-08 大成优选升级一年持有混合C 1.0165 -0.35%
2026-01-07 大成优选升级一年持有混合C 1.0201 -0.20%
2026-01-06 大成优选升级一年持有混合C 1.0221 0.41%
2026-01-05 大成优选升级一年持有混合C 1.0179 1.31%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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