今年以来大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合C010739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0060 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0113 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0018 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0139 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0188 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0045 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0034 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0032 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0136 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0146 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0065 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0033 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0053 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0011 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0005 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9888 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9999 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0008 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9997 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0100 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0209 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0333 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0189 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0181 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0201 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0145 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0252 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0099 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9945 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0082 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0123 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0091 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0197 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0077 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0037 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9957 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9922 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0054 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9936 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9805 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0087 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9881 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0012 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0171 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0330 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0249 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0221 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0110 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0061 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9949 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0029 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0119 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0028 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0149 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0052 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0104 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9990 |
-0.59% |
| 2025-09-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0049 |
1.16% |
| 2025-09-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9934 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9915 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
1.61% |
| 2025-09-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9790 |
1.29% |
| 2025-09-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9665 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9706 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9701 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9776 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9676 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9629 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9633 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9753 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9761 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9680 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9666 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9683 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9618 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9717 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9636 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9599 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9630 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9531 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9533 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9498 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9474 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9431 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9423 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9382 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9380 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9348 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9507 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9511 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9478 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9479 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9500 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9451 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9433 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9347 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9297 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9224 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9173 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9207 |
0.41% |
| 2025-07-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9169 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9132 |
0.73% |
| 2025-07-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9066 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9023 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9035 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8980 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9050 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9041 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8974 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8956 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8940 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8898 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8891 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8966 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8893 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8800 |
-0.22% |
| 2025-06-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8819 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8792 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8861 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8916 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8921 |
-0.35% |
| 2025-06-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8952 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9011 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9009 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8986 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9013 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8979 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9032 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9049 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9034 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9033 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9066 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9006 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8987 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9046 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9155 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9159 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9199 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9116 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9051 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9042 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9071 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9081 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9037 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9063 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8978 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8946 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8913 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8900 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8807 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8839 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8809 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8784 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8768 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8763 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8698 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8653 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8598 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8566 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8571 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8651 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8606 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8426 |
-0.13% |
| 2025-04-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8437 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8371 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9020 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9123 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9164 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9120 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9163 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9188 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9102 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9115 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9115 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9049 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9132 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9198 |
0.50% |
| 2025-03-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9152 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9064 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9090 |
1.88% |
| 2025-03-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8922 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8935 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8947 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8970 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8987 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8966 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8908 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8919 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8929 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8857 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8958 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8960 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8892 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9012 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9090 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8979 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8958 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8962 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8988 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8995 |
1.20% |
| 2025-02-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8888 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8867 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8827 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8899 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8932 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8879 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8838 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8909 |
0.58% |
| 2025-01-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8858 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8783 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8805 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8874 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8862 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8773 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8725 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8697 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8730 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8545 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8558 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8627 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8670 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8692 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8759 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8741 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8773 |
-2.08% |
