今年以来大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合C010739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8930 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8860 |
1.30% |
| 2024-04-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8746 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8769 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8755 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8795 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8733 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8697 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8668 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8556 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8590 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8608 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8630 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8647 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8707 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8654 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8651 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8676 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8718 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8758 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8794 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8734 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8799 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8793 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8834 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8889 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8843 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8790 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8699 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8747 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8727 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8706 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8686 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8621 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8569 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8518 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8482 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8483 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8421 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8410 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8371 |
3.02% |
| 2024-02-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8126 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7735 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7733 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7851 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7828 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7923 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8072 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8131 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8175 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8094 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7982 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7942 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8199 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8238 |
-0.19% |
| 2024-01-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8254 |
-1.39% |
| 2024-01-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8367 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8396 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8339 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8360 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8306 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8462 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8534 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8568 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8593 |
0.10% |
