近一季银华心佳两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心佳两年持有期混合010730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1575 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1371 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1404 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1687 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1757 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1896 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1775 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1756 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1526 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1620 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1627 |
-2.58% |
| 2026-09-01 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1927 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2245 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2169 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2270 |
2.98% |
| 2026-08-26 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1915 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1834 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1931 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2153 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1935 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1973 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2568 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2627 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2257 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2036 |
-1.70% |
| 2026-08-12 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2241 |
1.83% |
| 2026-08-11 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2021 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2141 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2095 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1910 |
2.30% |
| 2026-08-05 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1642 |
1.84% |
| 2026-08-04 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1432 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.0903 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1112 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.0899 |
-4.50% |
| 2026-07-29 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1412 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1287 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1985 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1707 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2044 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2041 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2261 |
5.07% |
| 2026-07-20 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1669 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1536 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2330 |
-2.37% |
| 2026-07-15 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2629 |
-1.94% |
| 2026-07-14 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2879 |
5.07% |
| 2026-07-13 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2258 |
-3.21% |
| 2026-07-10 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2664 |
-3.81% |
| 2026-07-09 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3165 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2764 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2794 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2963 |
-2.22% |
| 2026-07-03 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3257 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3209 |
-4.92% |
| 2026-07-01 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3893 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4085 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3718 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3781 |
-5.25% |
| 2026-06-25 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4504 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4227 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4085 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4512 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.4163 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.3654 |
-0.39% |
