近一季鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合A010725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2256 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2246 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2249 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2250 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2306 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2326 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2312 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2324 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2294 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2293 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2284 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2302 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2305 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2289 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2355 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2361 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2328 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2328 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2346 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2345 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2331 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2314 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2290 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2291 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2269 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2262 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2270 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2262 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2284 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2259 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2284 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2255 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2263 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2271 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2297 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2267 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2248 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2319 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2320 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2330 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2320 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2374 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2428 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2385 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2379 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2394 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2454 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2464 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2544 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2552 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2463 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2425 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2450 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2416 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2383 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2404 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2410 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2391 |
0.67% |
