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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.1586 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.1546 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.1560 | 0.29% |
| 2025-12-16 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.1527 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.1569 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.89% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.25% |
| 粮食ETF | 1.0283 | 2.20% |
| 智能网联汽车ETF | 1.0145 | 2.18% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1181 | 2.13% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.1147 | 2.13% |
| 有色ETF基金 | 1.8246 | 1.82% |
| 地产LOF | 0.6038 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
