近一月鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合A010725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1586 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1546 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1560 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1527 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1569 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1606 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1533 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1545 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1535 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1557 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1541 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1516 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1500 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1514 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1538 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1515 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1496 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1494 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1496 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.1483 |
0.33% |
