近一季安信平稳合盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳合盈一年持有混合A010707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1078 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1080 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1077 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1090 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1100 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1088 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1100 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1091 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1082 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1102 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1105 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1085 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1084 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1089 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1079 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1081 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1089 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1075 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1072 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1078 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1094 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1084 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1088 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1089 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1096 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1071 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1046 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1035 |
-0.13% |
| 2026-07-24 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1049 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1067 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1064 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1060 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1067 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1024 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1048 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1054 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1062 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1035 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1063 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1099 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1080 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1084 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1088 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1101 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1106 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1111 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1149 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1131 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1179 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1189 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1208 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1241 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1242 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1268 |
-0.05% |
