近一月安信平稳合盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平稳合盈一年持有混合A010707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1078 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1080 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1077 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1090 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1100 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1093 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1088 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1100 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1091 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1082 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1102 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1105 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1085 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1084 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1089 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1079 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1081 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1089 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1075 |
0.03% |
