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万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C)基金净值查询(010691)

近一季万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询
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查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化C010691净值及计算阶段收益
近一季010691基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家互联互通核心资产量化C 1.0437 -0.41%
2026-09-14 万家互联互通核心资产量化C 1.0480 -0.48%
2026-09-11 万家互联互通核心资产量化C 1.0531 -2.10%
2026-09-10 万家互联互通核心资产量化C 1.0752 -1.04%
2026-09-09 万家互联互通核心资产量化C 1.0865 0.96%
2026-09-08 万家互联互通核心资产量化C 1.0762 0.19%
2026-09-07 万家互联互通核心资产量化C 1.0742 0.59%
2026-09-04 万家互联互通核心资产量化C 1.0679 -0.96%
2026-09-03 万家互联互通核心资产量化C 1.0783 0.14%
2026-09-02 万家互联互通核心资产量化C 1.0768 -1.60%
2026-09-01 万家互联互通核心资产量化C 1.0943 -0.73%
2026-08-31 万家互联互通核心资产量化C 1.1024 0.87%
2026-08-28 万家互联互通核心资产量化C 1.0929 0.26%
2026-08-27 万家互联互通核心资产量化C 1.0901 2.58%
2026-08-26 万家互联互通核心资产量化C 1.0627 0.60%
2026-08-25 万家互联互通核心资产量化C 1.0564 -0.92%
2026-08-24 万家互联互通核心资产量化C 1.0662 -2.32%
2026-08-21 万家互联互通核心资产量化C 1.0915 1.22%
2026-08-20 万家互联互通核心资产量化C 1.0783 0.26%
2026-08-19 万家互联互通核心资产量化C 1.0755 -3.81%
2026-08-18 万家互联互通核心资产量化C 1.1181 -0.33%
2026-08-17 万家互联互通核心资产量化C 1.1218 2.43%
2026-08-14 万家互联互通核心资产量化C 1.0952 0.50%
2026-08-13 万家互联互通核心资产量化C 1.0897 -0.88%
2026-08-12 万家互联互通核心资产量化C 1.0994 0.75%
2026-08-11 万家互联互通核心资产量化C 1.0912 -1.32%
2026-08-10 万家互联互通核心资产量化C 1.1058 0.24%
2026-08-07 万家互联互通核心资产量化C 1.1031 1.91%
2026-08-06 万家互联互通核心资产量化C 1.0824 0.54%
2026-08-05 万家互联互通核心资产量化C 1.0766 2.88%
2026-08-04 万家互联互通核心资产量化C 1.0465 2.09%
2026-08-03 万家互联互通核心资产量化C 1.0251 -1.21%
2026-07-31 万家互联互通核心资产量化C 1.0377 1.06%
2026-07-30 万家互联互通核心资产量化C 1.0268 -0.65%
2026-07-29 万家互联互通核心资产量化C 1.0335 1.69%
2026-07-28 万家互联互通核心资产量化C 1.0163 -1.93%
2026-07-27 万家互联互通核心资产量化C 1.0363 1.91%
2026-07-24 万家互联互通核心资产量化C 1.0169 -3.77%
2026-07-23 万家互联互通核心资产量化C 1.0552 1.23%
2026-07-22 万家互联互通核心资产量化C 1.0424 0.50%
2026-07-21 万家互联互通核心资产量化C 1.0372 2.74%
2026-07-20 万家互联互通核心资产量化C 1.0095 1.13%
2026-07-17 万家互联互通核心资产量化C 0.9982 -4.06%
2026-07-16 万家互联互通核心资产量化C 1.0404 -2.12%
2026-07-15 万家互联互通核心资产量化C 1.0629 0.03%
2026-07-14 万家互联互通核心资产量化C 1.0626 3.22%
2026-07-13 万家互联互通核心资产量化C 1.0295 -3.63%
2026-07-10 万家互联互通核心资产量化C 1.0683 -1.20%
2026-07-09 万家互联互通核心资产量化C 1.0813 0.23%
2026-07-08 万家互联互通核心资产量化C 1.0788 -2.35%
2026-07-07 万家互联互通核心资产量化C 1.1048 -2.74%
2026-07-06 万家互联互通核心资产量化C 1.1351 0.34%
2026-07-03 万家互联互通核心资产量化C 1.1313 0.77%
2026-07-02 万家互联互通核心资产量化C 1.1226 -1.36%
2026-07-01 万家互联互通核心资产量化C 1.1381 0.70%
2026-06-30 万家互联互通核心资产量化C 1.1302 0.25%
2026-06-29 万家互联互通核心资产量化C 1.1274 2.14%
2026-06-26 万家互联互通核心资产量化C 1.1038 -3.71%
2026-06-25 万家互联互通核心资产量化C 1.1463 -0.07%
2026-06-24 万家互联互通核心资产量化C 1.1471 1.44%
2026-06-23 万家互联互通核心资产量化C 1.1308 -3.53%
2026-06-22 万家互联互通核心资产量化C 1.1722 3.60%
2026-06-18 万家互联互通核心资产量化C 1.1315 -0.47%
2026-06-17 万家互联互通核心资产量化C 1.1369 0.73%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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