近一年万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化C010691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0161 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0009 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0092 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0118 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9988 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9886 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9825 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9862 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9942 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9812 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9736 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9731 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9731 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9612 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9518 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9777 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9824 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9789 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9863 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9920 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0055 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9937 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9955 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0061 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0039 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0098 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9978 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9984 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0168 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0239 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0425 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0575 |
1.79% |
| 2025-10-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0389 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0493 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0371 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0193 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0201 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0266 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0101 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0064 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0340 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0469 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0336 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0509 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0547 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0698 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0494 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0386 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0229 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0382 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0275 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0100 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0191 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0089 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0103 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0209 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0133 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0115 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0092 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0069 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9861 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9879 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9875 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9805 |
2.86% |
| 2025-09-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9532 |
-2.84% |
| 2025-09-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9811 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9816 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9962 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9896 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9816 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9762 |
-2.32% |
| 2025-08-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9994 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9964 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9842 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9733 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9721 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9646 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9644 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9569 |
1.62% |
| 2025-08-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9416 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9468 |
1.15% |
| 2025-08-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9360 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9337 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9262 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9243 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9266 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9189 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9095 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9032 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9044 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9162 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9186 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9193 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9205 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9211 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9118 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9150 |
1.02% |
| 2025-07-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.9058 |
1.06% |
| 2025-07-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8963 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8955 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8896 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8892 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8906 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8867 |
0.84% |
| 2025-07-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8793 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8730 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8755 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8649 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8674 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8689 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8632 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8643 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8614 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8563 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8531 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8578 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8490 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8373 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8326 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8339 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8419 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8439 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8433 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8418 |
-1.03% |
| 2025-06-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8506 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8508 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8453 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8497 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8395 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8393 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8417 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8373 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8338 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8414 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8253 |
-0.40% |
| 2025-05-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8286 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8292 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8297 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8341 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8415 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8431 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8372 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8368 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8347 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8429 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8435 |
0.44% |
| 2025-05-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8398 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8296 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8357 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8322 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8276 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8146 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8095 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8069 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8179 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8179 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8227 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8211 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8199 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8106 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8096 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8099 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8198 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8214 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8135 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8100 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7968 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7874 |
1.81% |
| 2025-04-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7734 |
-10.90% |
| 2025-04-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8680 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8736 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8766 |
1.46% |
| 2025-03-31 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8640 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8766 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8846 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8827 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8815 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8809 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8825 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8913 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8904 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8945 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8931 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8905 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8758 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8820 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8846 |
1.07% |
| 2025-03-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8752 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8683 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8689 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8590 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8633 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8571 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8524 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8674 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8668 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8558 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8599 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8564 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8504 |
0.46% |
| 2025-02-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8465 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8395 |
-1.66% |
| 2025-02-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8537 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8556 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8518 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8569 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8498 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8558 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8513 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8422 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8288 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8272 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8337 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8246 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8261 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8318 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8352 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8288 |
0.86% |
| 2025-01-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8217 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8182 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8250 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8028 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8008 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8159 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8122 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8204 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8170 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8158 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8330 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8561 |
-2.24% |
| 2024-12-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8683 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8665 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8760 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8644 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8771 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8767 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8763 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8731 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.8831 |
-0.95% |
