近半年平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券C010652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9751 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9758 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9768 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9776 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9806 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9820 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9814 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9813 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9783 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9767 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9805 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9802 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9807 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9778 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9787 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9793 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9777 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9808 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9811 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9786 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9806 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9821 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9808 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9836 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9799 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9803 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9805 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9781 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9797 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9803 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9812 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9810 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9764 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9776 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9739 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9793 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9787 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9776 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9753 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9705 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9782 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9818 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9791 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9766 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9786 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9798 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9759 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9794 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9813 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9813 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9877 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9870 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9830 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9767 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9800 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9790 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9786 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9856 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9809 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9785 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9776 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9752 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9754 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9739 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9744 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9782 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9787 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9814 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9858 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9849 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9842 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9850 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9848 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9864 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9859 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9845 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9843 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9835 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9823 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9850 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9850 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9841 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9863 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9873 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9898 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9886 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9891 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9875 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9887 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9895 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9872 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9870 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9879 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9859 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9864 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9858 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9855 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9850 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9872 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9852 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9865 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9847 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9849 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9834 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9801 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9798 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9805 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9805 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9798 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9793 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9771 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9778 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9769 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9753 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9808 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9814 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9866 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9874 |
-0.06% |
