今年以来平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券C010652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9798 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9812 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9811 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9793 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9810 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9802 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9824 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9811 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9812 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9810 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9813 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9808 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9815 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9831 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9825 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9806 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9835 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9851 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9855 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9863 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9872 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9899 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9882 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9886 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9905 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9879 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9875 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9871 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9865 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9885 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9856 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9842 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9843 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9822 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9819 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9800 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9798 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9772 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9790 |
-0.06% |
| 2025-10-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9784 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9785 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9773 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9754 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9756 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9750 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9741 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9715 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9704 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9685 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9687 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9689 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9690 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9701 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9687 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9710 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9692 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9694 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9692 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9691 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9669 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9683 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9689 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9679 |
0.16% |
| 2025-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9664 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9702 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9703 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9733 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9719 |
-0.06% |
| 2025-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9725 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9708 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9754 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9749 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9729 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9721 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9737 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9707 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9703 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9696 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9650 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9675 |
0.37% |
| 2025-08-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9639 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9644 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9626 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9622 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9636 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9634 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9614 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9606 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9605 |
-0.19% |
| 2025-07-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9623 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9641 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9638 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9629 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9631 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9632 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9662 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9632 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9623 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9615 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9586 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9561 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9556 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9550 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9561 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9547 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9564 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9544 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9545 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9536 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9526 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9529 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9499 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9508 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9494 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9484 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9480 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9474 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9485 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9484 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9498 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9509 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9521 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9510 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9506 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9501 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9499 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9523 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9503 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9496 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9488 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9496 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9511 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9523 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9515 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9505 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9495 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9490 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9500 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9517 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9511 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9505 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9493 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9505 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9495 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9472 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9466 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9474 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9471 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9479 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9482 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9488 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9474 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9478 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9482 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9493 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9486 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9482 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9477 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9476 |
-0.04% |
| 2025-04-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9480 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9483 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9478 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9484 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9492 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9491 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9488 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9506 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9510 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9509 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9505 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9503 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9499 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9509 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9514 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9523 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9519 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9514 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9504 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9490 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9486 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9495 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9523 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9551 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9512 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9519 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9528 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9496 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9465 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9486 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9496 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9495 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9499 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9504 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9491 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9463 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9476 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9469 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9459 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9466 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9478 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9469 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9463 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9457 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9465 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9429 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9440 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9447 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9460 |
-0.26% |
