近一月平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券C010652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9758 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9768 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9776 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9806 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9820 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9814 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9813 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9783 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9767 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9805 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9802 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9827 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9807 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9796 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9777 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9778 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9787 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9793 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9777 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9808 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9811 |
0.26% |
