近一季平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券A010651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9948 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9955 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9965 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0017 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0011 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9993 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0010 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9979 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9963 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0024 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9992 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9988 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0006 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9980 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0016 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0002 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0031 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9993 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9997 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9999 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9975 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9991 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9996 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0006 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0003 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9956 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9968 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9930 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9985 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9979 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9967 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9944 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9895 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0010 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9957 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9977 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9989 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9949 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9985 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0019 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0004 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0004 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0068 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0062 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0021 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9956 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9990 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9979 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9976 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0047 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9999 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9974 |
0.09% |
