近一季平安双季增享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券A010651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9970 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9964 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9981 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9973 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9996 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9982 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9980 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9998 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9983 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9978 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9985 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0001 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9995 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9975 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0005 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0021 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0025 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0033 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0069 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0051 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0056 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0075 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0048 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0044 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0040 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0054 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0024 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0009 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
1.0010 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9989 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9986 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9966 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9964 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9938 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9957 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9962 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9950 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9939 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9918 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9921 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9914 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9905 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9878 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9867 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9847 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9851 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9842 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9852 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9863 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
平安双季增享6个月持有债券A |
0.9871 |
0.18% |
