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华安添利6个月债券A基金净值查询(010619)

近一季华安添利6个月债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添利6个月债券A010619净值及计算阶段收益
近一季010619基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添利6个月债券A 1.1436 0.03%
2026-09-15 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.05%
2026-09-14 华安添利6个月债券A 1.1438 0.05%
2026-09-11 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.07%
2026-09-10 华安添利6个月债券A 1.1440 -0.10%
2026-09-09 华安添利6个月债券A 1.1452 0.00%
2026-09-08 华安添利6个月债券A 1.1452 0.02%
2026-09-07 华安添利6个月债券A 1.1450 0.05%
2026-09-04 华安添利6个月债券A 1.1444 -0.02%
2026-09-03 华安添利6个月债券A 1.1446 0.05%
2026-09-02 华安添利6个月债券A 1.1440 -0.08%
2026-09-01 华安添利6个月债券A 1.1449 -0.01%
2026-08-31 华安添利6个月债券A 1.1450 0.06%
2026-08-28 华安添利6个月债券A 1.1443 -0.02%
2026-08-27 华安添利6个月债券A 1.1445 -0.04%
2026-08-26 华安添利6个月债券A 1.1450 0.04%
2026-08-25 华安添利6个月债券A 1.1445 -0.05%
2026-08-24 华安添利6个月债券A 1.1451 -0.03%
2026-08-21 华安添利6个月债券A 1.1455 0.03%
2026-08-20 华安添利6个月债券A 1.1452 0.02%
2026-08-19 华安添利6个月债券A 1.1450 -0.26%
2026-08-18 华安添利6个月债券A 1.1480 0.02%
2026-08-17 华安添利6个月债券A 1.1478 0.14%
2026-08-14 华安添利6个月债券A 1.1462 0.04%
2026-08-13 华安添利6个月债券A 1.1457 -0.07%
2026-08-12 华安添利6个月债券A 1.1465 0.05%
2026-08-11 华安添利6个月债券A 1.1459 -0.01%
2026-08-10 华安添利6个月债券A 1.1460 0.10%
2026-08-07 华安添利6个月债券A 1.1448 0.08%
2026-08-06 华安添利6个月债券A 1.1439 -0.05%
2026-08-05 华安添利6个月债券A 1.1445 0.09%
2026-08-04 华安添利6个月债券A 1.1435 0.01%
2026-08-03 华安添利6个月债券A 1.1434 0.02%
2026-07-31 华安添利6个月债券A 1.1432 0.07%
2026-07-30 华安添利6个月债券A 1.1424 0.02%
2026-07-29 华安添利6个月债券A 1.1422 0.06%
2026-07-28 华安添利6个月债券A 1.1415 -0.04%
2026-07-27 华安添利6个月债券A 1.1420 0.10%
2026-07-24 华安添利6个月债券A 1.1409 -0.11%
2026-07-23 华安添利6个月债券A 1.1422 0.05%
2026-07-22 华安添利6个月债券A 1.1416 -0.04%
2026-07-21 华安添利6个月债券A 1.1421 0.06%
2026-07-20 华安添利6个月债券A 1.1414 0.03%
2026-07-17 华安添利6个月债券A 1.1411 -0.17%
2026-07-16 华安添利6个月债券A 1.1431 -0.09%
2026-07-15 华安添利6个月债券A 1.1441 0.03%
2026-07-14 华安添利6个月债券A 1.1437 0.04%
2026-07-13 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.15%
2026-07-10 华安添利6个月债券A 1.1449 -0.18%
2026-07-09 华安添利6个月债券A 1.1470 0.08%
2026-07-08 华安添利6个月债券A 1.1461 -0.17%
2026-07-07 华安添利6个月债券A 1.1480 -0.17%
2026-07-06 华安添利6个月债券A 1.1499 -0.06%
2026-07-03 华安添利6个月债券A 1.1506 -0.03%
2026-07-02 华安添利6个月债券A 1.1509 -0.22%
2026-07-01 华安添利6个月债券A 1.1534 0.17%
2026-06-30 华安添利6个月债券A 1.1514 0.16%
2026-06-29 华安添利6个月债券A 1.1496 0.12%
2026-06-26 华安添利6个月债券A 1.1482 -0.17%
2026-06-25 华安添利6个月债券A 1.1502 0.11%
2026-06-24 华安添利6个月债券A 1.1489 0.10%
2026-06-23 华安添利6个月债券A 1.1477 -0.16%
2026-06-22 华安添利6个月债券A 1.1495 0.23%
2026-06-18 华安添利6个月债券A 1.1469 -0.14%
2026-06-17 华安添利6个月债券A 1.1485 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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