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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4319 | 0.11% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.4260 | 0.11% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 1.0186 | -0.06% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 1.0288 | -0.07% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9462 | -0.48% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9409 | -0.48% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6529 | -0.93% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6461 | -0.93% |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 华宝双债增强债券A | 1.1992 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券C | 1.1770 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券D | 1.1992 | 0.20% |
| 富国双债增强债券E | 1.1444 | 0.13% |