近一月中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A010579净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0047 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0054 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0078 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0086 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0075 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0070 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0063 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0083 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0089 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0066 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0057 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0068 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0061 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0055 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0082 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A |
1.0080 |
0.17% |
