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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询(010579)

近一季中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A010579净值及计算阶段收益
近一季010579基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0047 -0.07%
2026-09-14 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0054 -0.07%
2026-09-11 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0061 -0.17%
2026-09-10 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0078 -0.08%
2026-09-09 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0086 0.11%
2026-09-08 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0075 0.05%
2026-09-07 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0070 0.09%
2026-09-04 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0061 -0.02%
2026-09-03 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0063 0.02%
2026-09-02 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0061 -0.22%
2026-09-01 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0083 -0.06%
2026-08-31 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0089 0.07%
2026-08-28 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0082 0.00%
2026-08-27 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0082 0.16%
2026-08-26 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0066 0.09%
2026-08-25 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0057 -0.04%
2026-08-24 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0061 -0.07%
2026-08-21 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0068 0.07%
2026-08-20 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0061 0.06%
2026-08-19 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0055 -0.27%
2026-08-18 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0082 0.02%
2026-08-17 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0080 0.17%
2026-08-14 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0063 0.04%
2026-08-13 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0059 -0.07%
2026-08-12 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0066 0.06%
2026-08-11 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0060 -0.09%
2026-08-10 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0069 0.06%
2026-08-07 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0063 0.14%
2026-08-06 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0049 0.06%
2026-08-05 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0043 0.20%
2026-08-04 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0023 0.20%
2026-08-03 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0003 -0.14%
2026-07-31 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0017 0.17%
2026-07-30 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0000 -0.17%
2026-07-29 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0017 0.16%
2026-07-28 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0001 -0.43%
2026-07-27 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0044 0.22%
2026-07-24 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0022 -0.29%
2026-07-23 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0051 0.05%
2026-07-22 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0046 -0.01%
2026-07-21 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0047 0.19%
2026-07-20 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0028 0.12%
2026-07-17 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0016 -0.35%
2026-07-16 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0051 -0.17%
2026-07-15 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0068 0.04%
2026-07-14 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0064 0.31%
2026-07-13 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0033 -0.18%
2026-07-10 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0051 -0.13%
2026-07-09 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0064 0.14%
2026-07-08 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0050 -0.06%
2026-07-07 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0056 -0.13%
2026-07-06 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0069 0.06%
2026-07-03 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0063 0.13%
2026-07-02 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0050 -0.21%
2026-07-01 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0071 -0.03%
2026-06-30 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0074 0.14%
2026-06-29 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0060 0.01%
2026-06-26 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0059 -0.41%
2026-06-25 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0100 0.12%
2026-06-24 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0088 0.11%
2026-06-23 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0077 -0.36%
2026-06-22 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0113 0.31%
2026-06-18 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0082 0.05%
2026-06-17 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0077 0.17%
2026-06-16 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0060 0.07%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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