今年以来汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4784 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4880 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4384 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4249 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4593 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4581 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4659 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4580 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4680 |
6.37% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3801 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4168 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4266 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4509 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4953 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4701 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4983 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4417 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4271 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4339 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4886 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4569 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4556 |
-8.42% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5782 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5877 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5155 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4989 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5068 |
2.43% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4710 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4888 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5079 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4597 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4480 |
3.50% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3991 |
8.14% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2938 |
-4.07% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3465 |
4.82% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2846 |
-8.42% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3927 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4095 |
-11.22% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5676 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5125 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5221 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5530 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6208 |
10.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4679 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5309 |
-9.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6719 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7418 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7883 |
5.82% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6899 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7706 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8749 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7479 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7665 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7781 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8225 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7975 |
-9.65% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9710 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0287 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9573 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
2.0175 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9220 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8533 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.9362 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8886 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.8286 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7567 |
2.89% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.7074 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5894 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5913 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5931 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6369 |
5.33% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5541 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5828 |
-5.17% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6646 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6238 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5701 |
4.26% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5060 |
-4.84% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5789 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.6117 |
2.56% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5714 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5921 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5816 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5097 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4368 |
-2.85% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4790 |
2.43% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4439 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4265 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4107 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4333 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4649 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4124 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3908 |
4.56% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3301 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2554 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2475 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2346 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2487 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2225 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2452 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2533 |
3.56% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2102 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2060 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.2044 |
2.85% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1710 |
3.33% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1333 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1524 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1223 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1197 |
3.06% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0865 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0726 |
7.98% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9933 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9938 |
1.10% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9830 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0080 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9720 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0040 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0040 |
-0.61% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0102 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0315 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0024 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9826 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0260 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0134 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0369 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9976 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0309 |
1.54% |
| 2026-03-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0153 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0178 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0381 |
-1.62% |
| 2026-03-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0549 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0151 |
-3.08% |
| 2026-03-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0464 |
-1.07% |
| 2026-03-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0576 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0391 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0492 |
-3.83% |
| 2026-03-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0910 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0835 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1087 |
2.34% |
| 2026-02-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0834 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0629 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0363 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0436 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0300 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0497 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0477 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0079 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0191 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0350 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0612 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0520 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0824 |
1.11% |
| 2026-01-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0705 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.1068 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0892 |
1.99% |
| 2026-01-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0680 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0751 |
-2.15% |
| 2026-01-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0982 |
1.52% |
| 2026-01-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0818 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0578 |
-2.64% |
| 2026-01-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0857 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0881 |
1.69% |
| 2026-01-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0700 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0482 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0311 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0460 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0467 |
-0.50% |
| 2026-01-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0520 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0709 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0573 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0583 |
3.52% |
