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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0422 | -0.36% |
| 2025-12-24 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0460 | 1.41% |
| 2025-12-23 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0315 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0279 | 4.20% |
| 2025-12-19 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 0.9865 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空ETF基金 | 1.0947 | 3.20% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0543 | 3.07% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0540 | 3.07% |
| 机器人ETF基金 | 1.1820 | 2.74% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.1062 | 2.67% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.1052 | 2.67% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8845 | 1.61% |
| 科基100 | 1.4074 | 1.57% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.3721 | 1.50% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.3700 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |
