近一季汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9856 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0097 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9734 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9900 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0106 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9971 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0184 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0199 |
1.78% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0021 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9742 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9738 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9640 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9704 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9718 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9603 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9562 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9620 |
3.30% |
| 2025-11-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9313 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9078 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9100 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9571 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9596 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9572 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9555 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9530 |
-3.38% |
| 2025-11-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9863 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9828 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9816 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0036 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0104 |
-1.86% |
| 2025-11-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0295 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9979 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9984 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0048 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0017 |
-5.76% |
| 2025-10-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0594 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0802 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0675 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0651 |
4.64% |
| 2025-10-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0179 |
5.13% |
| 2025-10-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9682 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9759 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9848 |
4.42% |
| 2025-10-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9431 |
2.94% |
| 2025-10-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9162 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9493 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9501 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9258 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9780 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9941 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0277 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0205 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0238 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9977 |
-3.03% |
| 2025-09-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0289 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0210 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0101 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0055 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9854 |
0.60% |
