近一季汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5793 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5822 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5710 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5668 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5634 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5649 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5730 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5671 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5676 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5679 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5721 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5701 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5718 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5772 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5784 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5708 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5716 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5636 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5746 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5849 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5854 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5868 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5786 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5799 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5838 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5845 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5792 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5750 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5670 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5741 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5768 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5781 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5655 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5509 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5656 |
2.13% |
| 2024-02-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5538 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5540 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5551 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5484 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5457 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5437 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5343 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5307 |
0.86% |
| 2024-02-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5262 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5009 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5004 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5078 |
1.05% |
| 2024-01-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5025 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5106 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5217 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5308 |
-1.99% |
