近一季国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合A010541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2016 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2024 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2032 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2002 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2020 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2054 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2046 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2029 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2028 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2026 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2025 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2013 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2009 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2000 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1994 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1988 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2008 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2009 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2003 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1989 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1999 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1997 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1982 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1998 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2006 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2001 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2036 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2018 |
0.06% |
