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国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

今年以来国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合A010541净值及计算阶段收益
今年以来010541基金累计收益率4.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2016 0.00%
2026-09-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2016 0.09%
2026-09-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 0.02%
2026-09-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 -0.16%
2026-09-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 -0.07%
2026-09-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2032 0.01%
2026-09-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2031 0.07%
2026-09-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 0.17%
2026-09-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 -0.07%
2026-09-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 0.05%
2026-09-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 -0.14%
2026-09-01 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 0.02%
2026-08-31 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 0.04%
2026-08-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 -0.03%
2026-08-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 0.07%
2026-08-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 0.06%
2026-08-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 -0.06%
2026-08-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 -0.11%
2026-08-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 0.02%
2026-08-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 -0.03%
2026-08-19 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2026 -0.23%
2026-08-18 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2054 0.07%
2026-08-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2046 0.14%
2026-08-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2029 0.01%
2026-08-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2028 0.02%
2026-08-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2026 0.06%
2026-08-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 -0.05%
2026-08-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2025 0.05%
2026-08-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 0.05%
2026-08-06 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2013 0.01%
2026-08-05 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2012 0.02%
2026-08-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 0.11%
2026-08-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1996 -0.03%
2026-07-31 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2000 0.06%
2026-07-30 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 -0.01%
2026-07-29 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1994 0.05%
2026-07-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1988 -0.22%
2026-07-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 0.09%
2026-07-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 -0.03%
2026-07-23 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2008 -0.01%
2026-07-22 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 0.05%
2026-07-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2003 0.12%
2026-07-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 0.08%
2026-07-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1979 -0.12%
2026-07-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 -0.05%
2026-07-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1999 0.02%
2026-07-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1997 0.13%
2026-07-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1982 -0.13%
2026-07-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1998 -0.14%
2026-07-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 0.07%
2026-07-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 -0.07%
2026-07-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 -0.04%
2026-07-06 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 0.11%
2026-07-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 0.12%
2026-07-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1992 -0.07%
2026-07-01 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2001 -0.11%
2026-06-30 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 0.00%
2026-06-29 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 0.02%
2026-06-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 -0.17%
2026-06-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2031 0.12%
2026-06-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2017 0.01%
2026-06-23 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2016 -0.17%
2026-06-22 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2036 0.09%
2026-06-18 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2025 0.06%
2026-06-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2018 0.06%
2026-06-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 0.04%
2026-06-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 0.11%
2026-06-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 0.05%
2026-06-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1987 -0.08%
2026-06-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1997 -0.19%
2026-06-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 0.07%
2026-06-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 -0.16%
2026-06-05 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2030 -0.12%
2026-06-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2044 0.10%
2026-06-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2032 0.02%
2026-06-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2030 0.14%
2026-06-01 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2013 0.04%
2026-05-29 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2008 -0.09%
2026-05-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 0.08%
2026-05-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 0.18%
2026-05-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1988 -0.03%
2026-05-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1991 0.04%
2026-05-22 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1986 0.12%
2026-05-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1972 -0.27%
2026-05-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 0.12%
2026-05-19 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1990 0.01%
2026-05-18 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 0.00%
2026-05-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 -0.17%
2026-05-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2010 -0.08%
2026-05-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 0.23%
2026-05-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 0.18%
2026-05-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1971 0.20%
2026-05-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1947 0.04%
2026-04-30 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1924 -0.03%
2026-04-29 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1928 0.28%
2026-04-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1895 -0.08%
2026-04-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1905 -0.10%
2026-04-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1917 -0.08%
2026-04-23 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1926 0.00%
2026-04-22 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1926 0.23%
2026-04-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1899 0.07%
2026-04-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1891 -0.04%
2026-04-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1896 0.22%
2026-04-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1870 0.42%
2026-04-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1820 -0.24%
2026-04-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1849 0.08%
2026-04-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1839 0.14%
2026-04-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1823 0.27%
2026-04-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1791 0.19%
2026-04-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1769 0.50%
2026-04-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1711 0.31%
2026-04-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1675 0.01%
2026-04-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1674 -0.03%
2026-04-01 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1677 0.16%
2026-03-31 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1658 -0.23%
2026-03-30 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1685 0.18%
2026-03-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1664 0.21%
2026-03-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1640 -0.07%
2026-03-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1648 0.15%
2026-03-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1631 0.10%
2026-03-23 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1619 -0.22%
2026-03-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1645 -0.03%
2026-03-19 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1648 -0.34%
2026-03-18 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1688 0.11%
2026-03-17 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1675 -0.23%
2026-03-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1702 -0.34%
2026-03-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 -0.05%
2026-03-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1748 0.03%
2026-03-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1745 0.10%
2026-03-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1733 -0.13%
2026-03-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1748 -0.29%
2026-03-06 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1782 0.11%
2026-03-05 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1769 0.15%
2026-03-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1751 0.01%
2026-03-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1750 -0.38%
2026-03-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1795 0.30%
2026-02-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1760 0.13%
2026-02-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1745 0.03%
2026-02-25 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 0.06%
2026-02-24 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1735 0.31%
2026-02-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1699 -0.24%
2026-02-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1727 0.12%
2026-02-11 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1713 0.20%
2026-02-10 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1690 0.05%
2026-02-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1684 0.21%
2026-02-06 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1659 0.11%
2026-02-05 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1646 -0.24%
2026-02-04 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1674 0.03%
2026-02-03 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1671 0.31%
2026-02-02 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1635 -0.59%
2026-01-30 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1704 -0.38%
2026-01-29 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1749 -0.15%
2026-01-28 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1767 0.37%
2026-01-27 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1724 -0.15%
2026-01-26 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 0.02%
2026-01-23 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1740 0.22%
2026-01-22 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1714 0.03%
2026-01-21 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1710 0.15%
2026-01-20 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1693 0.31%
2026-01-19 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1657 0.32%
2026-01-16 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1620 0.02%
2026-01-15 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1618 0.22%
2026-01-14 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1593 -0.13%
2026-01-13 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1608 0.28%
2026-01-12 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1576 0.11%
2026-01-09 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1563 0.02%
2026-01-08 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1561 -0.12%
2026-01-07 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1575 0.00%
2026-01-06 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1575 0.25%
2026-01-05 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1546 0.30%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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