近一年国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳和6个月持有期混合A010541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2016 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2024 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2032 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2002 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2020 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2022 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2054 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2046 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2029 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2028 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2026 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2025 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2013 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2009 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2000 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1994 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1988 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2008 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2009 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2003 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1989 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1999 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1997 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1982 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1998 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2015 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2006 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2001 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2014 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2031 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2036 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2018 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1987 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1997 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2020 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2011 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2030 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2044 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2032 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2030 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2013 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2008 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2019 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2009 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1988 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1991 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1986 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1972 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2004 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1990 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1989 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1989 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2010 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.2020 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1993 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1971 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1947 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1924 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1928 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1895 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1905 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1926 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1926 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1899 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1891 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1896 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1870 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1820 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1849 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1839 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1823 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1791 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1769 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1711 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1674 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1677 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1658 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1685 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1664 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1640 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1648 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1631 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1619 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1645 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1648 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1688 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1675 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1702 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1742 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1748 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1745 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1733 |
-0.13% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1748 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1782 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1769 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1751 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1750 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1795 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1760 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1742 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1735 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1699 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1727 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1713 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1690 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1684 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1659 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1646 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1674 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1671 |
0.31% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1635 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1704 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1749 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1724 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1742 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1740 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1714 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1710 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1693 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1657 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1620 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1618 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1593 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1608 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1576 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1563 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1561 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1575 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1575 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1546 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1512 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1518 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1512 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1557 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1556 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1545 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1532 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1523 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1520 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1511 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1492 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1505 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1497 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1494 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1491 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1489 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1483 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1516 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1529 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1534 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1550 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1530 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1553 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1522 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1542 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1536 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1533 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1530 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1515 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1486 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1502 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1498 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1506 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1522 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1496 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1481 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1444 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1412 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1436 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1433 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1400 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1378 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1398 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1390 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1368 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1398 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1402 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1422 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1405 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1395 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1386 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1404 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1408 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1432 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1439 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1433 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1440 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A |
1.1460 |
0.17% |
