近一季交银启道混合基金净值查询
查询指定日期范围交银启道混合010483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银启道混合 |
0.6861 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
交银启道混合 |
0.6794 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
交银启道混合 |
0.6844 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
交银启道混合 |
0.6913 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
交银启道混合 |
0.6872 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
交银启道混合 |
0.6925 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
交银启道混合 |
0.6839 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
交银启道混合 |
0.6980 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
交银启道混合 |
0.7052 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
交银启道混合 |
0.7007 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
交银启道混合 |
0.7019 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
交银启道混合 |
0.7113 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
交银启道混合 |
0.7157 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
交银启道混合 |
0.7176 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
交银启道混合 |
0.7159 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
交银启道混合 |
0.7155 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
交银启道混合 |
0.7170 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银启道混合 |
0.7158 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
交银启道混合 |
0.7093 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
交银启道混合 |
0.7200 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
交银启道混合 |
0.7167 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
交银启道混合 |
0.7205 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
交银启道混合 |
0.7286 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
交银启道混合 |
0.7314 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
交银启道混合 |
0.7429 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
交银启道混合 |
0.7384 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银启道混合 |
0.7384 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
交银启道混合 |
0.7371 |
3.05% |
| 2025-11-07 |
交银启道混合 |
0.7153 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
交银启道混合 |
0.7262 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
交银启道混合 |
0.7213 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
交银启道混合 |
0.7226 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
交银启道混合 |
0.7321 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
交银启道混合 |
0.7335 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
交银启道混合 |
0.7392 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
交银启道混合 |
0.7423 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
交银启道混合 |
0.7391 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
交银启道混合 |
0.7442 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
交银启道混合 |
0.7409 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
交银启道混合 |
0.7443 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
交银启道混合 |
0.7489 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
交银启道混合 |
0.7522 |
-0.09% |
| 2025-10-20 |
交银启道混合 |
0.7529 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
交银启道混合 |
0.7477 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
交银启道混合 |
0.7633 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
交银启道混合 |
0.7602 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
交银启道混合 |
0.7509 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
交银启道混合 |
0.7544 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
交银启道混合 |
0.7608 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
交银启道混合 |
0.7747 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
交银启道混合 |
0.7832 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
交银启道混合 |
0.7763 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
交银启道混合 |
0.7652 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
交银启道混合 |
0.7706 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
交银启道混合 |
0.7701 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
交银启道混合 |
0.7604 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
交银启道混合 |
0.7728 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
交银启道混合 |
0.7744 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
交银启道混合 |
0.7715 |
-1.39% |
