近一年广发均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡优选混合C010380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发均衡优选混合C |
0.9859 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
广发均衡优选混合C |
0.9784 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
广发均衡优选混合C |
0.9863 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
广发均衡优选混合C |
0.9989 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
广发均衡优选混合C |
1.0013 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
广发均衡优选混合C |
1.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
广发均衡优选混合C |
1.0034 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发均衡优选混合C |
1.0046 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
广发均衡优选混合C |
0.9918 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9918 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
广发均衡优选混合C |
0.9888 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
广发均衡优选混合C |
1.0016 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
广发均衡优选混合C |
1.0061 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
广发均衡优选混合C |
0.9995 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
广发均衡优选混合C |
1.0037 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
广发均衡优选混合C |
0.9916 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
广发均衡优选混合C |
0.9881 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9935 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
广发均衡优选混合C |
0.9980 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
广发均衡优选混合C |
0.9919 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发均衡优选混合C |
0.9843 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
广发均衡优选混合C |
1.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
广发均衡优选混合C |
1.0036 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
广发均衡优选混合C |
0.9915 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9848 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9890 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
广发均衡优选混合C |
0.9817 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9789 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
广发均衡优选混合C |
0.9794 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
广发均衡优选混合C |
0.9815 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
广发均衡优选混合C |
0.9732 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
广发均衡优选混合C |
0.9784 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9612 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
广发均衡优选混合C |
0.9609 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
广发均衡优选混合C |
0.9503 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
广发均衡优选混合C |
0.9690 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
广发均衡优选混合C |
0.9574 |
-3.31% |
| 2026-07-27 |
广发均衡优选混合C |
0.9902 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9769 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
广发均衡优选混合C |
0.9935 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
广发均衡优选混合C |
0.9860 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
广发均衡优选混合C |
0.9914 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
广发均衡优选混合C |
0.9643 |
1.51% |
| 2026-07-17 |
广发均衡优选混合C |
0.9500 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
广发均衡优选混合C |
0.9867 |
-2.08% |
| 2026-07-15 |
广发均衡优选混合C |
1.0077 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
广发均衡优选混合C |
1.0096 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9821 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9932 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
广发均衡优选混合C |
1.0110 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
广发均衡优选混合C |
0.9967 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
广发均衡优选混合C |
0.9995 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
广发均衡优选混合C |
1.0104 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
广发均衡优选混合C |
1.0100 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
广发均衡优选混合C |
1.0072 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
广发均衡优选混合C |
1.0365 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
广发均衡优选混合C |
1.0419 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
广发均衡优选混合C |
1.0247 |
-0.72% |
| 2026-06-26 |
广发均衡优选混合C |
1.0321 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
广发均衡优选混合C |
1.0660 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
广发均衡优选混合C |
1.0543 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
广发均衡优选混合C |
1.0562 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
广发均衡优选混合C |
1.0836 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
广发均衡优选混合C |
1.0723 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
广发均衡优选混合C |
1.0645 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
广发均衡优选混合C |
1.0645 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
广发均衡优选混合C |
1.0639 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
广发均衡优选混合C |
1.0409 |
-0.85% |
| 2026-06-11 |
广发均衡优选混合C |
1.0498 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
广发均衡优选混合C |
1.0587 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
广发均衡优选混合C |
1.0714 |
2.28% |
| 2026-06-08 |
广发均衡优选混合C |
1.0475 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
广发均衡优选混合C |
1.0721 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
广发均衡优选混合C |
1.0935 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
广发均衡优选混合C |
1.0967 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
广发均衡优选混合C |
1.0857 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
广发均衡优选混合C |
1.0681 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
广发均衡优选混合C |
1.0785 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
广发均衡优选混合C |
1.0783 |
2.30% |
| 2026-05-27 |
广发均衡优选混合C |
1.0541 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
广发均衡优选混合C |
1.0579 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
广发均衡优选混合C |
1.0660 |
1.17% |
| 2026-05-22 |
广发均衡优选混合C |
1.0537 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
广发均衡优选混合C |
1.0342 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
广发均衡优选混合C |
1.0547 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
广发均衡优选混合C |
1.0551 |
-0.47% |
| 2026-05-18 |
广发均衡优选混合C |
1.0601 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
广发均衡优选混合C |
1.0603 |
-2.53% |
| 2026-05-14 |
广发均衡优选混合C |
1.0871 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
广发均衡优选混合C |
1.0935 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
广发均衡优选混合C |
1.0825 |
1.54% |
| 2026-05-11 |
广发均衡优选混合C |
1.0661 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
广发均衡优选混合C |
1.0429 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
广发均衡优选混合C |
1.0190 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
广发均衡优选混合C |
1.0213 |
-0.87% |
| 2026-04-28 |
广发均衡优选混合C |
1.0302 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
广发均衡优选混合C |
1.0269 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
广发均衡优选混合C |
1.0174 |
-1.96% |
| 2026-04-23 |
广发均衡优选混合C |
1.0373 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
广发均衡优选混合C |
1.0492 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
广发均衡优选混合C |
1.0286 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
广发均衡优选混合C |
1.0217 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
广发均衡优选混合C |
1.0170 |
1.55% |
| 2026-04-16 |
广发均衡优选混合C |
1.0015 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
广发均衡优选混合C |
0.9834 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
广发均衡优选混合C |
0.9922 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9763 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9840 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
广发均衡优选混合C |
0.9762 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
广发均衡优选混合C |
0.9750 |
4.87% |
| 2026-04-07 |
广发均衡优选混合C |
0.9297 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9325 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
广发均衡优选混合C |
0.9232 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
广发均衡优选混合C |
0.9402 |
2.88% |
| 2026-03-31 |
广发均衡优选混合C |
0.9139 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
广发均衡优选混合C |
0.9386 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
广发均衡优选混合C |
0.9375 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
广发均衡优选混合C |
0.9332 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
广发均衡优选混合C |
0.9508 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9296 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
广发均衡优选混合C |
0.9166 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
广发均衡优选混合C |
0.9387 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
广发均衡优选混合C |
0.9366 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
广发均衡优选混合C |
0.9518 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
广发均衡优选混合C |
0.9302 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
广发均衡优选混合C |
0.9494 |
1.01% |
| 2026-03-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9399 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9460 |
-1.87% |
| 2026-03-11 |
广发均衡优选混合C |
0.9637 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9689 |
2.67% |
| 2026-03-09 |
广发均衡优选混合C |
0.9437 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
广发均衡优选混合C |
0.9654 |
-0.52% |
| 2026-03-05 |
广发均衡优选混合C |
0.9704 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
广发均衡优选混合C |
0.9615 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9663 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
广发均衡优选混合C |
0.9947 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
广发均衡优选混合C |
0.9926 |
-1.11% |
| 2026-02-26 |
广发均衡优选混合C |
1.0037 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
广发均衡优选混合C |
1.0056 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9994 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9914 |
0.51% |
| 2026-02-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9864 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
广发均衡优选混合C |
0.9769 |
-1.17% |
| 2026-02-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9885 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
广发均衡优选混合C |
0.9907 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
广发均衡优选混合C |
0.9713 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
广发均衡优选混合C |
0.9793 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
广发均衡优选混合C |
0.9953 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9925 |
3.85% |
| 2026-02-02 |
广发均衡优选混合C |
0.9557 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
广发均衡优选混合C |
0.9874 |
0.45% |
| 2026-01-29 |
广发均衡优选混合C |
0.9830 |
-2.40% |
| 2026-01-28 |
广发均衡优选混合C |
1.0072 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
广发均衡优选混合C |
0.9993 |
1.52% |
| 2026-01-26 |
广发均衡优选混合C |
0.9843 |
-1.53% |
| 2026-01-23 |
广发均衡优选混合C |
0.9996 |
1.71% |
| 2026-01-22 |
广发均衡优选混合C |
0.9828 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
广发均衡优选混合C |
0.9849 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
广发均衡优选混合C |
0.9787 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
广发均衡优选混合C |
0.9864 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
广发均衡优选混合C |
0.9848 |
1.86% |
| 2026-01-15 |
广发均衡优选混合C |
0.9668 |
2.23% |
| 2026-01-14 |
广发均衡优选混合C |
0.9457 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9382 |
-1.74% |
| 2026-01-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9548 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
广发均衡优选混合C |
0.9438 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
广发均衡优选混合C |
0.9483 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
广发均衡优选混合C |
0.9519 |
3.60% |
| 2026-01-06 |
广发均衡优选混合C |
0.9188 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
广发均衡优选混合C |
0.8993 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
广发均衡优选混合C |
0.8787 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
广发均衡优选混合C |
0.8844 |
-0.70% |
| 2025-12-29 |
广发均衡优选混合C |
0.8906 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
广发均衡优选混合C |
0.8966 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
广发均衡优选混合C |
0.9041 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9025 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
广发均衡优选混合C |
0.9014 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
广发均衡优选混合C |
0.8978 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
广发均衡优选混合C |
0.8800 |
-0.41% |
| 2025-12-18 |
广发均衡优选混合C |
0.8836 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
广发均衡优选混合C |
0.8871 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
广发均衡优选混合C |
0.8760 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
广发均衡优选混合C |
0.8892 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9002 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
广发均衡优选混合C |
0.8875 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
广发均衡优选混合C |
0.8965 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
广发均衡优选混合C |
0.8925 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
广发均衡优选混合C |
0.8859 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
广发均衡优选混合C |
0.8767 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
广发均衡优选混合C |
0.8750 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
广发均衡优选混合C |
0.8737 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
广发均衡优选混合C |
0.8783 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
广发均衡优选混合C |
0.8793 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
广发均衡优选混合C |
0.8833 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
广发均衡优选混合C |
0.8762 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
广发均衡优选混合C |
0.8768 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
广发均衡优选混合C |
0.8727 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
广发均衡优选混合C |
0.8700 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
广发均衡优选混合C |
0.8708 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
广发均衡优选混合C |
0.8929 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
广发均衡优选混合C |
0.9064 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
广发均衡优选混合C |
0.9100 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
广发均衡优选混合C |
0.9202 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
广发均衡优选混合C |
0.9202 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
广发均衡优选混合C |
0.9415 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
广发均衡优选混合C |
0.9328 |
1.09% |
| 2025-11-11 |
广发均衡优选混合C |
0.9227 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
广发均衡优选混合C |
0.9320 |
3.02% |
| 2025-11-07 |
广发均衡优选混合C |
0.9047 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
广发均衡优选混合C |
0.9023 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
广发均衡优选混合C |
0.8903 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
广发均衡优选混合C |
0.8924 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
广发均衡优选混合C |
0.9028 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
广发均衡优选混合C |
0.8936 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
广发均衡优选混合C |
0.8913 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
广发均衡优选混合C |
0.8962 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
广发均衡优选混合C |
0.8921 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
广发均衡优选混合C |
0.8947 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
广发均衡优选混合C |
0.8895 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
广发均衡优选混合C |
0.8862 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
广发均衡优选混合C |
0.8887 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
广发均衡优选混合C |
0.8922 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
广发均衡优选混合C |
0.8873 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
广发均衡优选混合C |
0.8844 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
广发均衡优选混合C |
0.8969 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
广发均衡优选混合C |
0.8944 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
广发均衡优选混合C |
0.8864 |
0.51% |
| 2025-10-13 |
广发均衡优选混合C |
0.8819 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
广发均衡优选混合C |
0.8879 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
广发均衡优选混合C |
0.8973 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
广发均衡优选混合C |
0.8959 |
-0.41% |
| 2025-09-29 |
广发均衡优选混合C |
0.8996 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
广发均衡优选混合C |
0.8925 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
广发均衡优选混合C |
0.8986 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
广发均衡优选混合C |
0.9024 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
广发均衡优选混合C |
0.8946 |
-1.11% |
| 2025-09-22 |
广发均衡优选混合C |
0.9046 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
广发均衡优选混合C |
0.9120 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
广发均衡优选混合C |
0.9161 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
广发均衡优选混合C |
0.9290 |
0.12% |
