近一季广发价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值核心混合A010377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发价值核心混合A |
1.1707 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
广发价值核心混合A |
1.1835 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
广发价值核心混合A |
1.1976 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
广发价值核心混合A |
1.1935 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
广发价值核心混合A |
1.2157 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
广发价值核心混合A |
1.2300 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
广发价值核心混合A |
1.2222 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
广发价值核心混合A |
1.2207 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
广发价值核心混合A |
1.2333 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
广发价值核心混合A |
1.2306 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
广发价值核心混合A |
1.2249 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
广发价值核心混合A |
1.2459 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
广发价值核心混合A |
1.2456 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
广发价值核心混合A |
1.2440 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
广发价值核心混合A |
1.2268 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
广发价值核心混合A |
1.2370 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发价值核心混合A |
1.2423 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
广发价值核心混合A |
1.2369 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
广发价值核心混合A |
1.2346 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
广发价值核心混合A |
1.2468 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
广发价值核心混合A |
1.2409 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
广发价值核心混合A |
1.2217 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
广发价值核心混合A |
1.2264 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
广发价值核心混合A |
1.2521 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
广发价值核心混合A |
1.2544 |
-2.59% |
| 2026-08-10 |
广发价值核心混合A |
1.2869 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
广发价值核心混合A |
1.2686 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
广发价值核心混合A |
1.2666 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
广发价值核心混合A |
1.2779 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
广发价值核心混合A |
1.2504 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
广发价值核心混合A |
1.2562 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发价值核心混合A |
1.2671 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
广发价值核心混合A |
1.2738 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
广发价值核心混合A |
1.2640 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
广发价值核心混合A |
1.2461 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
广发价值核心混合A |
1.2487 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
广发价值核心混合A |
1.2283 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
广发价值核心混合A |
1.2547 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
广发价值核心混合A |
1.2210 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
广发价值核心混合A |
1.2112 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
广发价值核心混合A |
1.1975 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
广发价值核心混合A |
1.1613 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
广发价值核心混合A |
1.1776 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
广发价值核心混合A |
1.1871 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
广发价值核心混合A |
1.1780 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
广发价值核心混合A |
1.1510 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
广发价值核心混合A |
1.1584 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
广发价值核心混合A |
1.1705 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
广发价值核心混合A |
1.1645 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
广发价值核心混合A |
1.1765 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
广发价值核心混合A |
1.1919 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
广发价值核心混合A |
1.1866 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
广发价值核心混合A |
1.1760 |
-4.08% |
| 2026-07-01 |
广发价值核心混合A |
1.2260 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
广发价值核心混合A |
1.2429 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
广发价值核心混合A |
1.2314 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
广发价值核心混合A |
1.2221 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
广发价值核心混合A |
1.2729 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
广发价值核心混合A |
1.2410 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
广发价值核心混合A |
1.2151 |
-3.36% |
| 2026-06-22 |
广发价值核心混合A |
1.2573 |
5.09% |
| 2026-06-18 |
广发价值核心混合A |
1.1964 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
广发价值核心混合A |
1.1930 |
0.50% |
