近一季广发价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值核心混合A010377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发价值核心混合A |
0.9068 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
广发价值核心混合A |
0.9214 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
广发价值核心混合A |
0.9132 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
广发价值核心混合A |
0.9258 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
广发价值核心混合A |
0.9278 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
广发价值核心混合A |
0.9306 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
广发价值核心混合A |
0.9224 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
广发价值核心混合A |
0.9128 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
广发价值核心混合A |
0.9046 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
广发价值核心混合A |
0.9078 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
广发价值核心混合A |
0.9194 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
广发价值核心混合A |
0.9181 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
广发价值核心混合A |
0.9074 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
广发价值核心混合A |
0.9033 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
广发价值核心混合A |
0.8986 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
广发价值核心混合A |
0.8885 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
广发价值核心混合A |
0.8744 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
广发价值核心混合A |
0.9212 |
-2.57% |
| 2025-11-19 |
广发价值核心混合A |
0.9449 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
广发价值核心混合A |
0.9476 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
广发价值核心混合A |
0.9711 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
广发价值核心混合A |
0.9815 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
广发价值核心混合A |
0.9901 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
广发价值核心混合A |
0.9653 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
广发价值核心混合A |
0.9571 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值核心混合A |
0.9588 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
广发价值核心混合A |
0.9496 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
广发价值核心混合A |
0.9519 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
广发价值核心混合A |
0.9210 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
广发价值核心混合A |
0.9249 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
广发价值核心混合A |
0.9476 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
广发价值核心混合A |
0.9454 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
广发价值核心混合A |
0.9544 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
广发价值核心混合A |
0.9759 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
广发价值核心混合A |
0.9668 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
广发价值核心混合A |
0.9732 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
广发价值核心混合A |
0.9513 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
广发价值核心混合A |
0.9158 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
广发价值核心混合A |
0.9216 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
广发价值核心混合A |
0.9312 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
广发价值核心混合A |
0.9143 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
广发价值核心混合A |
0.9109 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
广发价值核心混合A |
0.9373 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
广发价值核心混合A |
0.9386 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
广发价值核心混合A |
0.9168 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
广发价值核心混合A |
0.9522 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
广发价值核心混合A |
0.9596 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
广发价值核心混合A |
0.9807 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
广发价值核心混合A |
0.9924 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
广发价值核心混合A |
0.9697 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
广发价值核心混合A |
0.9492 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
广发价值核心混合A |
0.9638 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
广发价值核心混合A |
0.9556 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
广发价值核心混合A |
0.9421 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
广发价值核心混合A |
0.9550 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
广发价值核心混合A |
0.9465 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
广发价值核心混合A |
0.9570 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
广发价值核心混合A |
0.9659 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
广发价值核心混合A |
0.9560 |
0.34% |
