近一年广发价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值核心混合A010377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发价值核心混合A |
0.9114 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
广发价值核心混合A |
0.8894 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
广发价值核心混合A |
0.9068 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
广发价值核心混合A |
0.9214 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
广发价值核心混合A |
0.9132 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
广发价值核心混合A |
0.9258 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
广发价值核心混合A |
0.9278 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
广发价值核心混合A |
0.9306 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
广发价值核心混合A |
0.9224 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
广发价值核心混合A |
0.9128 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
广发价值核心混合A |
0.9046 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
广发价值核心混合A |
0.9078 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
广发价值核心混合A |
0.9194 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
广发价值核心混合A |
0.9181 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
广发价值核心混合A |
0.9074 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
广发价值核心混合A |
0.9033 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
广发价值核心混合A |
0.8986 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
广发价值核心混合A |
0.8885 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
广发价值核心混合A |
0.8744 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
广发价值核心混合A |
0.9212 |
-2.57% |
| 2025-11-19 |
广发价值核心混合A |
0.9449 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
广发价值核心混合A |
0.9476 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
广发价值核心混合A |
0.9711 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
广发价值核心混合A |
0.9815 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
广发价值核心混合A |
0.9901 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
广发价值核心混合A |
0.9653 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
广发价值核心混合A |
0.9571 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
广发价值核心混合A |
0.9588 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
广发价值核心混合A |
0.9496 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
广发价值核心混合A |
0.9519 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
广发价值核心混合A |
0.9210 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
广发价值核心混合A |
0.9249 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
广发价值核心混合A |
0.9476 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
广发价值核心混合A |
0.9454 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
广发价值核心混合A |
0.9544 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
广发价值核心混合A |
0.9759 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
广发价值核心混合A |
0.9668 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
广发价值核心混合A |
0.9732 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
广发价值核心混合A |
0.9513 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
广发价值核心混合A |
0.9158 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
广发价值核心混合A |
0.9216 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
广发价值核心混合A |
0.9312 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
广发价值核心混合A |
0.9143 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
广发价值核心混合A |
0.9109 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
广发价值核心混合A |
0.9373 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
广发价值核心混合A |
0.9386 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
广发价值核心混合A |
0.9168 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
广发价值核心混合A |
0.9522 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
广发价值核心混合A |
0.9596 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
广发价值核心混合A |
0.9807 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
广发价值核心混合A |
0.9924 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
广发价值核心混合A |
0.9697 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
广发价值核心混合A |
0.9492 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
广发价值核心混合A |
0.9638 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
广发价值核心混合A |
0.9556 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
广发价值核心混合A |
0.9421 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
广发价值核心混合A |
0.9550 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
广发价值核心混合A |
0.9465 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
广发价值核心混合A |
0.9570 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
广发价值核心混合A |
0.9659 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
广发价值核心混合A |
0.9560 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
广发价值核心混合A |
0.9528 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
广发价值核心混合A |
0.9564 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
广发价值核心混合A |
0.9523 |
1.37% |
| 2025-09-10 |
广发价值核心混合A |
0.9394 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
广发价值核心混合A |
0.9391 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
广发价值核心混合A |
0.9414 |
-0.36% |
| 2025-09-05 |
广发价值核心混合A |
0.9448 |
2.66% |
| 2025-09-04 |
广发价值核心混合A |
0.9203 |
-3.67% |
| 2025-09-03 |
广发价值核心混合A |
0.9554 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
广发价值核心混合A |
0.9655 |
-1.82% |
| 2025-09-01 |
广发价值核心混合A |
0.9834 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
广发价值核心混合A |
0.9792 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
广发价值核心混合A |
0.9755 |
0.67% |
| 2025-08-27 |
广发价值核心混合A |
0.9690 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
广发价值核心混合A |
0.9922 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
广发价值核心混合A |
1.0001 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
广发价值核心混合A |
0.9834 |
3.61% |
| 2025-08-21 |
广发价值核心混合A |
0.9491 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
广发价值核心混合A |
0.9449 |
1.54% |
| 2025-08-19 |
广发价值核心混合A |
0.9306 |
-1.01% |
| 2025-08-18 |
广发价值核心混合A |
0.9401 |
2.60% |
| 2025-08-15 |
广发价值核心混合A |
0.9163 |
2.27% |
| 2025-08-14 |
广发价值核心混合A |
0.8960 |
0.75% |
| 2025-08-13 |
广发价值核心混合A |
0.8893 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
广发价值核心混合A |
0.8689 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
广发价值核心混合A |
0.8652 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
广发价值核心混合A |
0.8597 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
广发价值核心混合A |
0.8606 |
-1.01% |
| 2025-08-06 |
广发价值核心混合A |
0.8694 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
广发价值核心混合A |
0.8600 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
广发价值核心混合A |
0.8527 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
广发价值核心混合A |
0.8436 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
广发价值核心混合A |
0.8528 |
-1.20% |
| 2025-07-30 |
广发价值核心混合A |
0.8632 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
广发价值核心混合A |
0.8783 |
2.65% |
| 2025-07-28 |
广发价值核心混合A |
0.8556 |
0.98% |
| 2025-07-25 |
广发价值核心混合A |
0.8473 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
广发价值核心混合A |
0.8465 |
1.93% |
| 2025-07-23 |
广发价值核心混合A |
0.8305 |
-0.62% |
| 2025-07-22 |
广发价值核心混合A |
0.8357 |
-0.61% |
| 2025-07-21 |
广发价值核心混合A |
0.8408 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
广发价值核心混合A |
0.8354 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
广发价值核心混合A |
0.8371 |
1.55% |
| 2025-07-16 |
广发价值核心混合A |
0.8243 |
-1.00% |
| 2025-07-15 |
广发价值核心混合A |
0.8326 |
1.47% |
| 2025-07-14 |
广发价值核心混合A |
0.8205 |
1.36% |
| 2025-07-11 |
广发价值核心混合A |
0.8095 |
-1.44% |
| 2025-07-10 |
广发价值核心混合A |
0.8213 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
广发价值核心混合A |
0.8268 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
广发价值核心混合A |
0.8292 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
广发价值核心混合A |
0.8173 |
0.67% |
| 2025-07-04 |
广发价值核心混合A |
0.8119 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
广发价值核心混合A |
0.8093 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
广发价值核心混合A |
0.8064 |
-1.21% |
| 2025-07-01 |
广发价值核心混合A |
0.8163 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
广发价值核心混合A |
0.8116 |
2.63% |
| 2025-06-27 |
广发价值核心混合A |
0.7908 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
广发价值核心混合A |
0.7882 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
广发价值核心混合A |
0.7902 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
广发价值核心混合A |
0.7898 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
广发价值核心混合A |
0.7811 |
1.77% |
| 2025-06-20 |
广发价值核心混合A |
0.7675 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
广发价值核心混合A |
0.7741 |
-2.71% |
| 2025-06-18 |
广发价值核心混合A |
0.7957 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
广发价值核心混合A |
0.7940 |
-1.89% |
| 2025-06-16 |
广发价值核心混合A |
0.8093 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
广发价值核心混合A |
0.8078 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
广发价值核心混合A |
0.8144 |
1.32% |
| 2025-06-11 |
广发价值核心混合A |
0.8038 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
广发价值核心混合A |
0.7971 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
广发价值核心混合A |
0.7993 |
1.32% |
| 2025-06-06 |
广发价值核心混合A |
0.7889 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
广发价值核心混合A |
0.7898 |
-0.58% |
| 2025-06-04 |
广发价值核心混合A |
0.7944 |
1.59% |
| 2025-06-03 |
广发价值核心混合A |
0.7820 |
1.64% |
| 2025-05-30 |
广发价值核心混合A |
0.7694 |
-1.42% |
| 2025-05-29 |
广发价值核心混合A |
0.7805 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
广发价值核心混合A |
0.7656 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
广发价值核心混合A |
0.7745 |
0.31% |
| 2025-05-26 |
广发价值核心混合A |
0.7721 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
广发价值核心混合A |
0.7775 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
广发价值核心混合A |
0.7830 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
广发价值核心混合A |
0.7846 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
广发价值核心混合A |
0.7764 |
2.12% |
| 2025-05-19 |
广发价值核心混合A |
0.7603 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
广发价值核心混合A |
0.7588 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
广发价值核心混合A |
0.7614 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
广发价值核心混合A |
0.7707 |
1.50% |
| 2025-05-13 |
广发价值核心混合A |
0.7593 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
广发价值核心混合A |
0.7573 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
广发价值核心混合A |
0.7538 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
广发价值核心混合A |
0.7523 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
广发价值核心混合A |
0.7522 |
-1.90% |
| 2025-05-06 |
广发价值核心混合A |
0.7668 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
广发价值核心混合A |
0.7500 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
广发价值核心混合A |
0.7418 |
2.22% |
| 2025-04-28 |
广发价值核心混合A |
0.7257 |
1.14% |
| 2025-04-25 |
广发价值核心混合A |
0.7175 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
广发价值核心混合A |
0.7221 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
广发价值核心混合A |
0.7291 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
广发价值核心混合A |
0.7233 |
1.02% |
| 2025-04-21 |
广发价值核心混合A |
0.7160 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
广发价值核心混合A |
0.7054 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
广发价值核心混合A |
0.7059 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
广发价值核心混合A |
0.7048 |
-2.46% |
| 2025-04-15 |
广发价值核心混合A |
0.7226 |
0.28% |
| 2025-04-14 |
广发价值核心混合A |
0.7206 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
广发价值核心混合A |
0.7065 |
1.70% |
| 2025-04-10 |
广发价值核心混合A |
0.6947 |
2.90% |
| 2025-04-09 |
广发价值核心混合A |
0.6751 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
广发价值核心混合A |
0.6588 |
1.18% |
| 2025-04-07 |
广发价值核心混合A |
0.6511 |
-12.95% |
| 2025-04-03 |
广发价值核心混合A |
0.7480 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
广发价值核心混合A |
0.7580 |
-0.76% |
| 2025-04-01 |
广发价值核心混合A |
0.7638 |
2.55% |
| 2025-03-31 |
广发价值核心混合A |
0.7448 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
广发价值核心混合A |
0.7458 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
广发价值核心混合A |
0.7489 |
1.48% |
| 2025-03-26 |
广发价值核心混合A |
0.7380 |
2.02% |
| 2025-03-25 |
广发价值核心混合A |
0.7234 |
-3.28% |
| 2025-03-24 |
广发价值核心混合A |
0.7479 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
广发价值核心混合A |
0.7475 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
广发价值核心混合A |
0.7687 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
广发价值核心混合A |
0.7865 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
广发价值核心混合A |
0.7885 |
1.70% |
| 2025-03-17 |
广发价值核心混合A |
0.7753 |
0.87% |
| 2025-03-14 |
广发价值核心混合A |
0.7686 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
广发价值核心混合A |
0.7585 |
-2.04% |
| 2025-03-12 |
广发价值核心混合A |
0.7743 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
广发价值核心混合A |
0.7714 |
2.77% |
| 2025-03-10 |
广发价值核心混合A |
0.7506 |
-1.39% |
| 2025-03-07 |
广发价值核心混合A |
0.7612 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
广发价值核心混合A |
0.7653 |
4.32% |
| 2025-03-05 |
广发价值核心混合A |
0.7336 |
4.28% |
| 2025-03-04 |
广发价值核心混合A |
0.7035 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
广发价值核心混合A |
0.6985 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
广发价值核心混合A |
0.6956 |
-4.82% |
| 2025-02-27 |
广发价值核心混合A |
0.7308 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
广发价值核心混合A |
0.7429 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
广发价值核心混合A |
0.7378 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
广发价值核心混合A |
0.7487 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
广发价值核心混合A |
0.7522 |
7.83% |
| 2025-02-20 |
广发价值核心混合A |
0.6976 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
广发价值核心混合A |
0.7019 |
1.50% |
| 2025-02-18 |
广发价值核心混合A |
0.6915 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
广发价值核心混合A |
0.6935 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
广发价值核心混合A |
0.6919 |
4.20% |
| 2025-02-13 |
广发价值核心混合A |
0.6640 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
广发价值核心混合A |
0.6697 |
1.56% |
| 2025-02-11 |
广发价值核心混合A |
0.6594 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
广发价值核心混合A |
0.6626 |
1.73% |
| 2025-02-07 |
广发价值核心混合A |
0.6513 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
广发价值核心混合A |
0.6407 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
广发价值核心混合A |
0.6328 |
2.05% |
| 2025-01-27 |
广发价值核心混合A |
0.6201 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
广发价值核心混合A |
0.6195 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
广发价值核心混合A |
0.6086 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
广发价值核心混合A |
0.6148 |
0.92% |
| 2025-01-21 |
广发价值核心混合A |
0.6092 |
1.96% |
| 2025-01-20 |
广发价值核心混合A |
0.5975 |
0.88% |
| 2025-01-17 |
广发价值核心混合A |
0.5923 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
广发价值核心混合A |
0.5867 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
广发价值核心混合A |
0.5843 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
广发价值核心混合A |
0.5895 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
广发价值核心混合A |
0.5743 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
广发价值核心混合A |
0.5788 |
-2.44% |
| 2025-01-09 |
广发价值核心混合A |
0.5933 |
2.28% |
| 2025-01-08 |
广发价值核心混合A |
0.5801 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
广发价值核心混合A |
0.5863 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
广发价值核心混合A |
0.5768 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
广发价值核心混合A |
0.5847 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
广发价值核心混合A |
0.5874 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
广发价值核心混合A |
0.5887 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
广发价值核心混合A |
0.5995 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
广发价值核心混合A |
0.5909 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
广发价值核心混合A |
0.5970 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
广发价值核心混合A |
0.5971 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
广发价值核心混合A |
0.6044 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
广发价值核心混合A |
0.6025 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
广发价值核心混合A |
0.6040 |
0.40% |
