近一月广发价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值核心混合A010377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发价值核心混合A |
1.1835 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
广发价值核心混合A |
1.1976 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
广发价值核心混合A |
1.1935 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
广发价值核心混合A |
1.2157 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
广发价值核心混合A |
1.2300 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
广发价值核心混合A |
1.2222 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
广发价值核心混合A |
1.2207 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
广发价值核心混合A |
1.2333 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
广发价值核心混合A |
1.2306 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
广发价值核心混合A |
1.2249 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
广发价值核心混合A |
1.2459 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
广发价值核心混合A |
1.2456 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
广发价值核心混合A |
1.2440 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
广发价值核心混合A |
1.2436 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
广发价值核心混合A |
1.2268 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
广发价值核心混合A |
1.2370 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发价值核心混合A |
1.2423 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
广发价值核心混合A |
1.2369 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
广发价值核心混合A |
1.2346 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
广发价值核心混合A |
1.2468 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
广发价值核心混合A |
1.2409 |
1.57% |
