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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8080 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8017 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8014 | -0.55% |
| 2024-05-06 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8058 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8753 | 1.63% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8714 | 1.63% |
| 国金量化多因子A | 1.9312 | 1.49% |
| 国金量化精选A | 1.2400 | 1.40% |
| 国金量化精选C | 1.2268 | 1.40% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6687 | 1.29% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6594 | 1.27% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7738 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
