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鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
今年以来010365基金累计收益率29.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8042 0.47%
2025-12-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7957 -1.17%
2025-12-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8169 -0.85%
2025-12-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8324 0.90%
2025-12-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8161 0.59%
2025-12-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8055 -0.01%
2025-12-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8057 0.13%
2025-12-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8033 -2.18%
2025-12-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8426 0.39%
2025-12-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8355 0.45%
2025-12-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9030 -0.83%
2025-12-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9189 -0.06%
2025-12-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9200 0.21%
2025-11-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9159 -0.40%
2025-11-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.26%
2025-11-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9185 0.08%
2025-11-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9169 0.50%
2025-11-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9074 1.25%
2025-11-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8839 -1.79%
2025-11-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9182 0.79%
2025-11-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9031 -0.55%
2025-11-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9136 -1.41%
2025-11-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9409 -0.70%
2025-11-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9545 -0.73%
2025-11-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9688 0.16%
2025-11-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9657 0.73%
2025-11-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9514 0.94%
2025-11-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9332 1.07%
2025-11-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9128 -0.08%
2025-11-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9143 0.99%
2025-11-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8955 0.04%
2025-11-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8947 0.64%
2025-11-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8826 1.58%
2025-10-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8533 -0.80%
2025-10-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8683 0.05%
2025-10-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8673 -0.03%
2025-10-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8679 1.10%
2025-10-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8475 0.03%
2025-10-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8470 0.30%
2025-10-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8414 0.79%
2025-10-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8269 0.14%
2025-10-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8243 0.55%
2025-10-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8144 1.28%
2025-10-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7914 -1.12%
2025-10-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8116 1.03%
2025-10-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7931 0.82%
2025-10-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7785 0.80%
2025-10-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7643 -0.24%
2025-10-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7685 -0.15%
2025-10-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7711 -0.33%
2025-09-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7770 -0.01%
2025-09-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7772 0.98%
2025-09-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7599 0.53%
2025-09-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7506 -1.68%
2025-09-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7805 -0.31%
2025-09-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7860 0.54%
2025-09-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7764 -1.00%
2025-09-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7943 -0.41%
2025-09-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8016 -0.80%
2025-09-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8161 -0.13%
2025-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8184 -0.10%
2025-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8203 -0.61%
2025-09-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8315 0.16%
2025-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8285 -0.24%
2025-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8329 2.16%
2025-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7941 1.13%
2025-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7740 -0.12%
2025-09-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7761 0.95%
2025-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7594 0.23%
2025-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7554 -0.91%
2025-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7715 1.00%
2025-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7539 0.45%
2025-08-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7460 -0.89%
2025-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7616 0.38%
2025-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8292 -0.85%
2025-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8448 -1.27%
2025-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8685 -0.19%
2025-08-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8721 0.20%
2025-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8683 0.20%
2025-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8646 0.94%
2025-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8473 0.45%
2025-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8390 -1.33%
2025-08-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8637 -1.59%
2025-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8939 -0.67%
2025-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9066 0.56%
2025-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8959 0.66%
2025-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8834 0.05%
2025-08-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8825 -0.55%
2025-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8929 1.43%
2025-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8662 -0.79%
2025-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8810 1.22%
2025-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8583 0.88%
2025-08-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8421 -0.96%
2025-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8599 -0.99%
2025-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8785 -1.11%
2025-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8995 -0.89%
2025-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9165 0.35%
2025-07-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9099 -1.00%
2025-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9291 0.43%
2025-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9208 0.88%
2025-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9041 -0.76%
2025-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9187 -0.44%
2025-07-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9272 0.97%
2025-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9087 -0.61%
2025-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9205 0.04%
2025-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9197 -0.05%
2025-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9207 0.25%
2025-07-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9160 -0.91%
2025-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9335 1.98%
2025-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8959 -0.22%
2025-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9000 0.69%
2025-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8870 0.32%
2025-07-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8809 0.20%
2025-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8772 -0.82%
2025-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8928 1.58%
2025-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8633 -0.07%
2025-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8646 -1.26%
2025-06-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8883 -1.06%
2025-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9085 -0.05%
2025-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9094 1.06%
2025-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8893 1.68%
2025-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8580 0.73%
2025-06-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8445 1.84%
2025-06-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8112 -1.41%
2025-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8371 -0.02%
2025-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9119 -0.65%
2025-06-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9245 0.97%
2025-06-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9061 -0.25%
2025-06-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9109 -0.48%
2025-06-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9202 1.21%
2025-06-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8972 0.67%
2025-06-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8845 1.22%
2025-06-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8617 -0.08%
2025-06-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8631 0.47%
2025-06-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8544 0.43%
2025-06-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8464 1.34%
2025-05-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8220 -0.26%
2025-05-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8267 0.36%
2025-05-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8202 -0.13%
2025-05-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8226 0.04%
2025-05-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8218 -0.76%
2025-05-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8357 0.25%
2025-05-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8311 0.22%
2025-05-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8270 0.29%
2025-05-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8218 0.89%
2025-05-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8057 -0.54%
2025-05-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8155 -0.31%
2025-05-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8212 -0.29%
2025-05-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8265 1.34%
2025-05-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8024 0.39%
2025-05-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7954 1.40%
2025-05-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7706 0.92%
2025-05-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7545 0.01%
2025-05-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7544 0.89%
2025-05-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7389 0.67%
2025-04-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7274 -1.14%
2025-04-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7474 -0.02%
2025-04-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7478 1.09%
2025-04-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7289 0.09%
2025-04-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7274 0.21%
2025-04-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7238 1.23%
2025-04-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7028 0.95%
2025-04-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6868 0.01%
2025-04-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6866 -0.06%
2025-04-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6876 0.87%
2025-04-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6731 -0.68%
2025-04-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6845 0.54%
2025-04-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6755 2.09%
2025-04-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6412 1.94%
2025-04-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6099 2.18%
2025-04-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5755 -0.42%
2025-04-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5821 0.05%
2025-04-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5813 -8.75%
2025-04-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7329 -1.15%
2025-04-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7530 0.28%
2025-04-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7481 0.20%
2025-03-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7446 0.25%
2025-03-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7403 -0.68%
2025-03-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7523 -0.09%
2025-03-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7539 -0.54%
2025-03-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7635 -0.94%
2025-03-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7803 0.89%
2025-03-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7646 -0.98%
2025-03-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7820 -0.87%
2025-03-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7976 0.24%
2025-03-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7933 1.39%
2025-03-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7688 0.76%
2025-03-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7555 1.17%
2025-03-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7352 0.54%
2025-03-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7259 0.03%
2025-03-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7253 -0.43%
2025-03-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7327 -0.36%
2025-03-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7390 -0.58%
2025-03-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7491 0.30%
2025-03-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7438 1.69%
2025-03-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7149 0.02%
2025-03-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7146 0.83%
2025-02-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7005 -1.20%
2025-02-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7211 0.35%
2025-02-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7151 1.82%
2025-02-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6844 -0.75%
2025-02-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6971 0.06%
2025-02-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6960 0.31%
2025-02-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6908 0.04%
2025-02-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6901 -0.42%
2025-02-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6973 0.62%
2025-02-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6868 1.11%
2025-02-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6683 0.58%
2025-02-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6586 -0.11%
2025-02-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6605 2.12%
2025-02-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6261 0.50%
2025-02-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6180 0.86%
2025-02-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6042 -0.14%
2025-02-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6065 0.45%
2025-02-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5993 -0.35%
2025-01-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.6049 1.17%
2025-01-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5864 1.16%
2025-01-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5682 1.36%
2025-01-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5471 -0.88%
2025-01-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5609 0.65%
2025-01-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5508 0.95%
2025-01-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5362 -0.77%
2025-01-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5481 1.15%
2025-01-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5305 0.93%
2025-01-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5164 0.92%
2025-01-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5026 -0.65%
2025-01-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5124 -0.41%
2025-01-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5186 -0.67%
2025-01-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5288 0.16%
2025-01-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5263 -0.01%
2025-01-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5265 0.03%
2025-01-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5260 0.10%
2025-01-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.5244 -2.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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