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鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
今年以来010365基金累计收益率15.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 0.64%
2026-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1316 -2.56%
2026-09-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1862 1.04%
2026-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1637 -0.04%
2026-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1646 0.62%
2026-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1512 0.36%
2026-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.51%
2026-09-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1543 -1.30%
2026-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1824 1.82%
2026-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.77%
2026-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1600 0.68%
2026-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1454 0.71%
2026-08-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1303 2.26%
2026-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0833 -0.02%
2026-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0838 -0.28%
2026-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0896 -0.18%
2026-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0934 0.39%
2026-08-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0852 -0.40%
2026-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0935 0.87%
2026-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0754 0.47%
2026-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0656 0.73%
2026-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0506 0.32%
2026-08-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0441 0.99%
2026-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0240 -0.96%
2026-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0435 1.08%
2026-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0216 -0.67%
2026-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0353 -0.49%
2026-08-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0454 0.81%
2026-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0290 -0.58%
2026-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0408 -0.42%
2026-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0495 -1.13%
2026-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0726 -2.19%
2026-08-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1180 -0.30%
2026-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1243 -0.38%
2026-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1324 1.10%
2026-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1091 1.31%
2026-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0819 0.75%
2026-07-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0664 1.17%
2026-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0425 0.64%
2026-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0295 1.79%
2026-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9938 0.34%
2026-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9870 -1.19%
2026-07-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0107 2.37%
2026-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9642 0.39%
2026-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9566 0.58%
2026-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9453 0.39%
2026-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9377 -0.10%
2026-07-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9396 0.84%
2026-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.49%
2026-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9141 -1.36%
2026-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9402 2.91%
2026-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8853 0.40%
2026-07-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8777 0.44%
2026-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8694 0.59%
2026-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8584 0.12%
2026-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8562 -0.09%
2026-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8579 -1.37%
2026-06-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8834 -0.21%
2026-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8874 -0.41%
2026-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8952 -1.78%
2026-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9289 -1.60%
2026-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9598 0.48%
2026-06-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9505 -0.36%
2026-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9575 -1.18%
2026-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9809 -1.42%
2026-06-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0091 0.00%
2026-06-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0092 0.36%
2026-06-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0020 2.71%
2026-06-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9492 0.44%
2026-06-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9407 -1.00%
2026-06-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9603 -0.41%
2026-06-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9683 0.58%
2026-06-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9569 -0.23%
2026-06-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9614 -0.49%
2026-06-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9711 -0.45%
2026-06-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9801 1.35%
2026-06-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9537 0.55%
2026-05-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9430 0.78%
2026-05-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9280 -1.24%
2026-05-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9523 -0.34%
2026-05-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9590 -0.22%
2026-05-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9633 -0.07%
2026-05-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9646 0.85%
2026-05-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9481 -0.07%
2026-05-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9495 -0.87%
2026-05-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9665 0.90%
2026-05-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9490 -0.49%
2026-05-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9586 -0.92%
2026-05-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9768 0.13%
2026-05-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9742 0.39%
2026-05-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9666 -0.40%
2026-05-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9744 1.13%
2026-05-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9524 -1.31%
2026-04-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9451 -1.27%
2026-04-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9698 0.32%
2026-04-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9636 -0.12%
2026-04-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9659 -0.41%
2026-04-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9740 0.09%
2026-04-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9723 -0.21%
2026-04-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9764 -1.00%
2026-04-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9963 0.80%
2026-04-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9805 1.38%
2026-04-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9535 0.04%
2026-04-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9527 0.48%
2026-04-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9434 0.25%
2026-04-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9386 1.22%
2026-04-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9152 -0.43%
2026-04-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9234 0.42%
2026-04-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9153 0.27%
2026-04-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9101 1.44%
2026-04-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8830 -0.11%
2026-04-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8850 0.07%
2026-04-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8836 0.07%
2026-04-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8823 1.03%
2026-03-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8632 1.33%
2026-03-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8387 0.28%
2026-03-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8335 0.16%
2026-03-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8306 -0.15%
2026-03-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8334 1.59%
2026-03-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8047 2.70%
2026-03-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7572 -3.05%
2026-03-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8125 0.06%
2026-03-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8114 -0.84%
2026-03-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8267 0.59%
2026-03-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8159 0.53%
2026-03-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8063 1.28%
2026-03-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7835 -1.69%
2026-03-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8142 0.30%
2026-03-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8088 -1.02%
2026-03-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8275 1.02%
2026-03-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8090 -1.33%
2026-03-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8334 0.66%
2026-03-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8214 0.80%
2026-03-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8070 -1.82%
2026-03-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8399 -0.40%
2026-03-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8472 -3.29%
2026-02-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9080 0.39%
2026-02-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9005 -0.04%
2026-02-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9012 0.36%
2026-02-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8944 1.08%
2026-02-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8742 -1.95%
2026-02-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9114 -0.52%
2026-02-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9214 -0.05%
2026-02-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9223 0.37%
2026-02-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9153 1.29%
2026-02-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8910 -0.32%
2026-02-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8971 0.60%
2026-02-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8857 0.32%
2026-02-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8797 0.64%
2026-02-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8678 -1.02%
2026-01-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8870 -1.73%
2026-01-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9203 0.78%
2026-01-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9055 2.07%
2026-01-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8669 1.70%
2026-01-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8357 0.53%
2026-01-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8260 -0.23%
2026-01-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8303 0.09%
2026-01-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8286 -0.72%
2026-01-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8418 -0.10%
2026-01-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8437 -0.73%
2026-01-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8572 -0.33%
2026-01-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8633 0.68%
2026-01-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8508 -0.33%
2026-01-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8569 1.09%
2026-01-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8368 0.66%
2026-01-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8248 -0.14%
2026-01-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8273 -1.07%
2026-01-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8471 -1.07%
2026-01-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8669 0.75%
2026-01-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8530 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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