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鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今年以来鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
今年以来010365基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2863 -0.36%
2024-04-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2910 0.95%
2024-04-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2789 0.68%
2024-04-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2703 0.54%
2024-04-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2635 0.59%
2024-04-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2561 -0.10%
2024-04-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2573 1.58%
2024-04-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2377 0.70%
2024-04-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2291 -0.87%
2024-04-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2399 0.35%
2024-04-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2356 -1.52%
2024-04-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2547 -0.55%
2024-04-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2616 1.38%
2024-04-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2444 0.43%
2024-04-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2391 0.82%
2024-04-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2290 -0.69%
2024-04-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2375 1.96%
2024-04-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2137 -0.02%
2024-03-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2140 -0.03%
2024-03-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2144 -0.83%
2024-03-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2246 -0.71%
2024-03-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2333 1.16%
2024-03-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2191 -0.35%
2024-03-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2234 -0.67%
2024-03-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2316 2.03%
2024-03-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2071 0.15%
2024-03-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2053 -0.75%
2024-03-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2144 0.20%
2024-03-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2120 -0.92%
2024-03-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2232 -0.19%
2024-03-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2255 -0.87%
2024-03-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2362 1.14%
2024-03-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2223 0.14%
2024-03-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2206 0.59%
2024-03-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2134 0.06%
2024-03-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2127 0.90%
2024-03-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2019 -0.96%
2024-03-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2135 -0.25%
2024-03-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2165 0.33%
2024-02-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2125 -0.14%
2024-02-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2142 -0.80%
2024-02-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2240 0.24%
2024-02-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2211 -0.98%
2024-02-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2332 0.24%
2024-02-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2302 0.85%
2024-02-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2198 1.51%
2024-02-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2016 1.18%
2024-02-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1876 1.84%
2024-02-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1662 -0.93%
2024-02-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1771 -0.32%
2024-02-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1809 2.81%
2024-02-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1486 -0.03%
2024-02-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1489 0.02%
2024-02-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1487 -0.30%
2024-01-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1522 -0.32%
2024-01-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1559 -1.26%
2024-01-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1706 1.09%
2024-01-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1580 -0.10%
2024-01-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1592 1.67%
2024-01-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1402 2.94%
2024-01-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1076 1.98%
2024-01-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0861 -1.66%
2024-01-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1044 0.14%
2024-01-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1029 0.86%
2024-01-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0935 -2.46%
2024-01-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1211 -1.42%
2024-01-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1372 -0.15%
2024-01-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1389 -0.46%
2024-01-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1442 0.32%
2024-01-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1406 -0.64%
2024-01-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1479 0.21%
2024-01-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1455 -1.16%
2024-01-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1590 0.01%
2024-01-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1589 0.35%
2024-01-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1549 0.35%
2024-01-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1509 -1.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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