近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1316 |
-2.56% |
| 2026-09-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1862 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1637 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1646 |
0.62% |
| 2026-09-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1512 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1543 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1824 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1600 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1454 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.1303 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0833 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0838 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0896 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0934 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0852 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0935 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0754 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0656 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0506 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
2.0441 |
0.99% |
