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鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
近一季010365基金累计收益率3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7957 -1.17%
2025-12-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8169 -0.85%
2025-12-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8324 0.90%
2025-12-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8161 0.59%
2025-12-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8055 -0.01%
2025-12-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8057 0.13%
2025-12-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8033 -2.18%
2025-12-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8426 0.39%
2025-12-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8355 0.45%
2025-12-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9030 -0.83%
2025-12-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9189 -0.06%
2025-12-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9200 0.21%
2025-11-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9159 -0.40%
2025-11-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.26%
2025-11-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9185 0.08%
2025-11-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9169 0.50%
2025-11-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9074 1.25%
2025-11-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8839 -1.79%
2025-11-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9182 0.79%
2025-11-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9031 -0.55%
2025-11-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9136 -1.41%
2025-11-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9409 -0.70%
2025-11-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9545 -0.73%
2025-11-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9688 0.16%
2025-11-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9657 0.73%
2025-11-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9514 0.94%
2025-11-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9332 1.07%
2025-11-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9128 -0.08%
2025-11-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9143 0.99%
2025-11-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8955 0.04%
2025-11-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8947 0.64%
2025-11-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8826 1.58%
2025-10-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8533 -0.80%
2025-10-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8683 0.05%
2025-10-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8673 -0.03%
2025-10-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8679 1.10%
2025-10-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8475 0.03%
2025-10-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8470 0.30%
2025-10-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8414 0.79%
2025-10-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8269 0.14%
2025-10-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8243 0.55%
2025-10-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8144 1.28%
2025-10-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7914 -1.12%
2025-10-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8116 1.03%
2025-10-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7931 0.82%
2025-10-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7785 0.80%
2025-10-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7643 -0.24%
2025-10-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7685 -0.15%
2025-10-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7711 -0.33%
2025-09-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7770 -0.01%
2025-09-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7772 0.98%
2025-09-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7599 0.53%
2025-09-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7506 -1.68%
2025-09-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7805 -0.31%
2025-09-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7860 0.54%
2025-09-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7764 -1.00%
2025-09-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7943 -0.41%
2025-09-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8016 -0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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