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鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
近一季010365基金累计收益率6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 0.64%
2026-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1316 -2.56%
2026-09-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1862 1.04%
2026-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1637 -0.04%
2026-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1646 0.62%
2026-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1512 0.36%
2026-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.51%
2026-09-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1543 -1.30%
2026-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1824 1.82%
2026-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.77%
2026-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1600 0.68%
2026-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1454 0.71%
2026-08-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1303 2.26%
2026-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0833 -0.02%
2026-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0838 -0.28%
2026-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0896 -0.18%
2026-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0934 0.39%
2026-08-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0852 -0.40%
2026-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0935 0.87%
2026-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0754 0.47%
2026-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0656 0.73%
2026-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0506 0.32%
2026-08-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0441 0.99%
2026-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0240 -0.96%
2026-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0435 1.08%
2026-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0216 -0.67%
2026-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0353 -0.49%
2026-08-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0454 0.81%
2026-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0290 -0.58%
2026-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0408 -0.42%
2026-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0495 -1.13%
2026-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0726 -2.19%
2026-08-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1180 -0.30%
2026-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1243 -0.38%
2026-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1324 1.10%
2026-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1091 1.31%
2026-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0819 0.75%
2026-07-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0664 1.17%
2026-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0425 0.64%
2026-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0295 1.79%
2026-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9938 0.34%
2026-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9870 -1.19%
2026-07-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0107 2.37%
2026-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9642 0.39%
2026-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9566 0.58%
2026-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9453 0.39%
2026-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9377 -0.10%
2026-07-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9396 0.84%
2026-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.49%
2026-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9141 -1.36%
2026-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9402 2.91%
2026-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8853 0.40%
2026-07-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8777 0.44%
2026-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8694 0.59%
2026-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8584 0.12%
2026-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8562 -0.09%
2026-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8579 -1.37%
2026-06-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8834 -0.21%
2026-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8874 -0.41%
2026-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8952 -1.78%
2026-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9289 -1.60%
2026-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9598 0.48%
2026-06-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9505 -0.36%
2026-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9575 -1.18%
2026-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9809 -1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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