近一年鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.3096 |
1.81% |
2024-04-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2863 |
-0.36% |
2024-04-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2910 |
0.95% |
2024-04-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2789 |
0.68% |
2024-04-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2703 |
0.54% |
2024-04-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2635 |
0.59% |
2024-04-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2561 |
-0.10% |
2024-04-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2573 |
1.58% |
2024-04-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2377 |
0.70% |
2024-04-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2291 |
-0.87% |
2024-04-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2399 |
0.35% |
2024-04-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2356 |
-1.52% |
2024-04-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2547 |
-0.55% |
2024-04-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2616 |
1.38% |
2024-04-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2444 |
0.43% |
2024-04-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2391 |
0.82% |
2024-04-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2290 |
-0.69% |
2024-04-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2375 |
1.96% |
2024-04-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2137 |
-0.02% |
2024-03-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2140 |
-0.03% |
2024-03-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
-0.83% |
2024-03-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2246 |
-0.71% |
2024-03-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2333 |
1.16% |
2024-03-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2191 |
-0.35% |
2024-03-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2234 |
-0.67% |
2024-03-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2316 |
2.03% |
2024-03-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2071 |
0.15% |
2024-03-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2053 |
-0.75% |
2024-03-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
0.20% |
2024-03-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2120 |
-0.92% |
2024-03-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2232 |
-0.19% |
2024-03-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2255 |
-0.87% |
2024-03-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2362 |
1.14% |
2024-03-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2223 |
0.14% |
2024-03-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2206 |
0.59% |
2024-03-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2134 |
0.06% |
2024-03-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2127 |
0.90% |
2024-03-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2019 |
-0.96% |
2024-03-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2135 |
-0.25% |
2024-03-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2165 |
0.33% |
2024-02-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2125 |
-0.14% |
2024-02-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2142 |
-0.80% |
2024-02-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2240 |
0.24% |
2024-02-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2211 |
-0.98% |
2024-02-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2332 |
0.24% |
2024-02-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2302 |
0.85% |
2024-02-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2198 |
1.51% |
2024-02-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2016 |
1.18% |
2024-02-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1876 |
1.84% |
2024-02-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1662 |
-0.93% |
2024-02-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1771 |
-0.32% |
2024-02-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1809 |
2.81% |
2024-02-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1486 |
-0.03% |
2024-02-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1489 |
0.02% |
2024-02-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1487 |
-0.30% |
2024-01-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1522 |
-0.32% |
2024-01-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1559 |
-1.26% |
2024-01-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1706 |
1.09% |
2024-01-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1580 |
-0.10% |
2024-01-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1592 |
1.67% |
2024-01-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1402 |
2.94% |
2024-01-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1076 |
1.98% |
2024-01-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.0861 |
-1.66% |
2024-01-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1044 |
0.14% |
2024-01-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1029 |
0.86% |
2024-01-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.0935 |
-2.46% |
2024-01-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1211 |
-1.42% |
2024-01-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1372 |
-0.15% |
2024-01-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1389 |
-0.46% |
2024-01-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1442 |
0.32% |
2024-01-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1406 |
-0.64% |
2024-01-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1479 |
0.21% |
2024-01-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1455 |
-1.16% |
2024-01-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1590 |
0.01% |
2024-01-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1589 |
0.35% |
2024-01-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1549 |
0.35% |
2024-01-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1509 |
-1.48% |
2023-12-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1682 |
0.07% |
2023-12-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1674 |
1.34% |
2023-12-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1520 |
1.08% |
2023-12-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1397 |
0.01% |
2023-12-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1396 |
-0.02% |
2023-12-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1398 |
0.08% |
2023-12-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1389 |
0.82% |
2023-12-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1296 |
0.00% |
2023-12-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1296 |
-0.41% |
2023-12-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1342 |
-0.84% |
2023-12-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1438 |
1.39% |
2023-12-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1281 |
0.25% |
2023-12-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1253 |
-0.63% |
2023-12-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1324 |
1.36% |
2023-12-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1172 |
-0.43% |
2023-12-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1220 |
-0.22% |
2023-12-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1245 |
0.00% |
2023-12-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1245 |
0.74% |
2023-12-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1162 |
-0.98% |
2023-12-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1273 |
-0.06% |
2023-12-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.94% |
2023-11-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1387 |
0.09% |
2023-11-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1377 |
-1.34% |
2023-11-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1531 |
-0.65% |
2023-11-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1606 |
-0.04% |
2023-11-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1611 |
-1.43% |
2023-11-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1779 |
0.63% |
2023-11-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1705 |
-0.17% |
2023-11-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1803 |
1.75% |
2023-11-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1600 |
-1.24% |
2023-11-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1746 |
-0.89% |
2023-11-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1851 |
3.01% |
2023-11-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1505 |
0.55% |
2023-11-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1442 |
0.76% |
2023-11-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1356 |
-0.92% |
2023-11-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1462 |
0.04% |
2023-11-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1457 |
-0.66% |
2023-11-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1533 |
-1.44% |
2023-11-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1701 |
0.39% |
2023-11-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1655 |
1.20% |
2023-11-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1517 |
0.58% |
2023-11-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1451 |
0.85% |
2023-10-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1355 |
-0.29% |
2023-10-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1388 |
-2.06% |
2023-10-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1628 |
1.32% |
2023-10-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1477 |
0.17% |
2023-10-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1458 |
0.10% |
2023-10-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1447 |
-1.15% |
2023-10-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1580 |
-0.05% |
2023-10-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1586 |
-0.52% |
2023-10-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1646 |
-2.62% |
2023-10-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1959 |
-0.28% |
2023-10-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1992 |
0.88% |
2023-10-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1887 |
-0.71% |
2023-10-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1972 |
-1.34% |
2023-10-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2134 |
3.23% |
2023-10-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1754 |
0.42% |
2023-10-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1705 |
0.58% |
2023-10-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1638 |
0.26% |
2023-09-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1608 |
-0.60% |
2023-09-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1678 |
0.83% |
2023-09-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1582 |
-1.08% |
2023-09-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1709 |
-0.95% |
2023-09-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1821 |
1.60% |
2023-09-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1635 |
-0.64% |
2023-09-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1710 |
-0.42% |
2023-09-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1759 |
1.10% |
2023-09-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1631 |
-0.79% |
2023-09-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1724 |
0.77% |
2023-09-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1634 |
0.79% |
2023-09-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1543 |
0.31% |
2023-09-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1507 |
-0.39% |
2023-09-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1552 |
-0.06% |
2023-09-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1559 |
0.28% |
2023-09-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1527 |
-0.45% |
2023-09-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1579 |
0.79% |
2023-09-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1488 |
-1.57% |
2023-09-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1671 |
2.96% |
2023-09-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1336 |
0.01% |
2023-08-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1335 |
-0.69% |
2023-08-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1414 |
-0.07% |
2023-08-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1422 |
1.32% |
2023-08-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1273 |
0.70% |
2023-08-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1195 |
-0.02% |
2023-08-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1197 |
0.27% |
2023-08-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1167 |
0.12% |
2023-08-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1154 |
0.65% |
2023-08-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1082 |
-1.63% |
2023-08-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1266 |
-0.50% |
2023-08-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1323 |
-0.63% |
2023-08-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1395 |
-1.26% |
2023-08-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1540 |
-0.76% |
2023-08-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1628 |
-1.30% |
2023-08-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1781 |
-0.72% |
2023-08-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1867 |
-0.33% |
2023-08-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1906 |
-0.04% |
2023-08-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1911 |
-0.58% |
2023-08-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1981 |
-0.34% |
2023-08-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2022 |
-0.01% |
2023-08-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2023 |
-0.46% |
2023-08-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2079 |
-2.37% |
2023-08-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2372 |
-0.64% |
2023-07-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2452 |
0.79% |
2023-07-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2355 |
1.25% |
2023-07-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2203 |
1.20% |
2023-07-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2058 |
-0.77% |
2023-07-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2152 |
3.27% |
2023-07-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1767 |
-1.64% |
2023-07-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1963 |
0.79% |
2023-07-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1869 |
0.78% |
2023-07-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1777 |
0.04% |
2023-07-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1772 |
-1.23% |
2023-07-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1919 |
0.07% |
2023-07-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1911 |
0.65% |
2023-07-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1834 |
0.50% |
2023-07-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1775 |
0.50% |
2023-07-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1716 |
-0.13% |
2023-07-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1731 |
-0.20% |
2023-07-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1754 |
-1.04% |
2023-07-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1878 |
-2.59% |
2023-07-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2194 |
-1.90% |
2023-07-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2430 |
-0.41% |
2023-07-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2481 |
1.14% |
2023-06-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2340 |
0.34% |
2023-06-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2298 |
-0.40% |
2023-06-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2348 |
0.30% |
2023-06-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2311 |
1.40% |
2023-06-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2141 |
-1.41% |
2023-06-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2315 |
-0.44% |
2023-06-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2369 |
0.34% |
2023-06-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2327 |
-0.15% |
2023-06-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2346 |
0.52% |
2023-06-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2282 |
0.40% |
2023-06-14 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2233 |
-1.24% |
2023-06-13 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2387 |
-0.22% |
2023-06-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2414 |
-0.26% |
2023-06-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2446 |
0.06% |
2023-06-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2438 |
0.96% |
2023-06-07 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2320 |
0.93% |
2023-06-06 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2206 |
0.25% |
2023-06-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2176 |
1.03% |
2023-06-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2052 |
1.67% |
2023-06-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1854 |
-0.58% |
2023-05-31 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1923 |
-1.52% |
2023-05-30 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2107 |
0.03% |
2023-05-29 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2103 |
0.33% |
2023-05-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2063 |
0.23% |
2023-05-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2035 |
-1.64% |
2023-05-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2236 |
-1.12% |
2023-05-23 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2375 |
-0.94% |
2023-05-22 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2493 |
0.19% |
2023-05-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2469 |
0.01% |
2023-05-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2468 |
1.87% |
2023-05-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2239 |
-1.19% |
2023-05-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2386 |
-0.18% |
2023-05-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2408 |
1.51% |
2023-05-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2223 |
-1.09% |
2023-05-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2358 |
-0.23% |
2023-05-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2387 |
-1.48% |
2023-05-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2573 |
-0.88% |
2023-05-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2685 |
3.02% |
2023-05-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2313 |
1.01% |
2023-05-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2190 |
2.64% |