热搜: 新时代 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

近一年鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
近一年010365基金累计收益率22.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 0.64%
2026-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1316 -2.56%
2026-09-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1862 1.04%
2026-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1637 -0.04%
2026-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1646 0.62%
2026-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1512 0.36%
2026-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.51%
2026-09-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1543 -1.30%
2026-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1824 1.82%
2026-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1434 -0.77%
2026-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1600 0.68%
2026-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1454 0.71%
2026-08-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1303 2.26%
2026-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0833 -0.02%
2026-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0838 -0.28%
2026-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0896 -0.18%
2026-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0934 0.39%
2026-08-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0852 -0.40%
2026-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0935 0.87%
2026-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0754 0.47%
2026-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0656 0.73%
2026-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0506 0.32%
2026-08-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0441 0.99%
2026-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0240 -0.96%
2026-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0435 1.08%
2026-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0216 -0.67%
2026-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0353 -0.49%
2026-08-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0454 0.81%
2026-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0290 -0.58%
2026-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0408 -0.42%
2026-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0495 -1.13%
2026-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0726 -2.19%
2026-08-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1180 -0.30%
2026-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1243 -0.38%
2026-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1324 1.10%
2026-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1091 1.31%
2026-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0819 0.75%
2026-07-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0664 1.17%
2026-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0425 0.64%
2026-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0295 1.79%
2026-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9938 0.34%
2026-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9870 -1.19%
2026-07-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0107 2.37%
2026-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9642 0.39%
2026-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9566 0.58%
2026-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9453 0.39%
2026-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9377 -0.10%
2026-07-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9396 0.84%
2026-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.49%
2026-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9141 -1.36%
2026-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9402 2.91%
2026-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8853 0.40%
2026-07-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8777 0.44%
2026-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8694 0.59%
2026-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8584 0.12%
2026-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8562 -0.09%
2026-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8579 -1.37%
2026-06-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8834 -0.21%
2026-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8874 -0.41%
2026-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8952 -1.78%
2026-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9289 -1.60%
2026-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9598 0.48%
2026-06-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9505 -0.36%
2026-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9575 -1.18%
2026-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9809 -1.42%
2026-06-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0091 0.00%
2026-06-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0092 0.36%
2026-06-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.0020 2.71%
2026-06-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9492 0.44%
2026-06-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9407 -1.00%
2026-06-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9603 -0.41%
2026-06-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9683 0.58%
2026-06-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9569 -0.23%
2026-06-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9614 -0.49%
2026-06-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9711 -0.45%
2026-06-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9801 1.35%
2026-06-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9537 0.55%
2026-05-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9430 0.78%
2026-05-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9280 -1.24%
2026-05-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9523 -0.34%
2026-05-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9590 -0.22%
2026-05-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9633 -0.07%
2026-05-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9646 0.85%
2026-05-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9481 -0.07%
2026-05-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9495 -0.87%
2026-05-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9665 0.90%
2026-05-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9490 -0.49%
2026-05-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9586 -0.92%
2026-05-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9768 0.13%
2026-05-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9742 0.39%
2026-05-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9666 -0.40%
2026-05-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9744 1.13%
2026-05-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9524 -1.31%
2026-04-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9451 -1.27%
2026-04-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9698 0.32%
2026-04-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9636 -0.12%
2026-04-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9659 -0.41%
2026-04-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9740 0.09%
2026-04-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9723 -0.21%
2026-04-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9764 -1.00%
2026-04-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9963 0.80%
2026-04-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9805 1.38%
2026-04-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9535 0.04%
2026-04-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9527 0.48%
2026-04-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9434 0.25%
2026-04-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9386 1.22%
2026-04-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9152 -0.43%
2026-04-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9234 0.42%
2026-04-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9153 0.27%
2026-04-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9101 1.44%
2026-04-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8830 -0.11%
2026-04-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8850 0.07%
2026-04-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8836 0.07%
2026-04-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8823 1.03%
2026-03-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8632 1.33%
2026-03-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8387 0.28%
2026-03-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8335 0.16%
2026-03-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8306 -0.15%
2026-03-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8334 1.59%
2026-03-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8047 2.70%
2026-03-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7572 -3.05%
2026-03-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8125 0.06%
2026-03-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8114 -0.84%
2026-03-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8267 0.59%
2026-03-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8159 0.53%
2026-03-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8063 1.28%
2026-03-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7835 -1.69%
2026-03-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8142 0.30%
2026-03-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8088 -1.02%
2026-03-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8275 1.02%
2026-03-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8090 -1.33%
2026-03-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8334 0.66%
2026-03-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8214 0.80%
2026-03-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8070 -1.82%
2026-03-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8399 -0.40%
2026-03-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8472 -3.29%
2026-02-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9080 0.39%
2026-02-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9005 -0.04%
2026-02-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9012 0.36%
2026-02-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8944 1.08%
2026-02-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8742 -1.95%
2026-02-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9114 -0.52%
2026-02-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9214 -0.05%
2026-02-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9223 0.37%
2026-02-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9153 1.29%
2026-02-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8910 -0.32%
2026-02-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8971 0.60%
2026-02-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8857 0.32%
2026-02-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8797 0.64%
2026-02-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8678 -1.02%
2026-01-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8870 -1.73%
2026-01-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9203 0.78%
2026-01-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9055 2.07%
2026-01-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8669 1.70%
2026-01-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8357 0.53%
2026-01-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8260 -0.23%
2026-01-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8303 0.09%
2026-01-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8286 -0.72%
2026-01-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8418 -0.10%
2026-01-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8437 -0.73%
2026-01-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8572 -0.33%
2026-01-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8633 0.68%
2026-01-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8508 -0.33%
2026-01-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8569 1.09%
2026-01-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8368 0.66%
2026-01-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8248 -0.14%
2026-01-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8273 -1.07%
2026-01-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8471 -1.07%
2026-01-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8669 0.75%
2026-01-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8530 -0.05%
2025-12-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8539 -0.40%
2025-12-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8613 0.73%
2025-12-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8478 0.27%
2025-12-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8428 -0.04%
2025-12-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8436 -0.10%
2025-12-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8455 0.03%
2025-12-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8450 0.59%
2025-12-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8341 0.43%
2025-12-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8263 0.26%
2025-12-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8216 0.96%
2025-12-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8042 0.47%
2025-12-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7957 -1.17%
2025-12-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8169 -0.85%
2025-12-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8324 0.90%
2025-12-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8161 0.59%
2025-12-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8055 -0.01%
2025-12-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8057 0.13%
2025-12-08 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8033 -2.18%
2025-12-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8426 0.39%
2025-12-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8355 0.45%
2025-12-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9030 -0.83%
2025-12-02 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9189 -0.06%
2025-12-01 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9200 0.21%
2025-11-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9159 -0.40%
2025-11-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9235 0.26%
2025-11-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9185 0.08%
2025-11-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9169 0.50%
2025-11-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9074 1.25%
2025-11-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8839 -1.79%
2025-11-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9182 0.79%
2025-11-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9031 -0.55%
2025-11-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9136 -1.41%
2025-11-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9409 -0.70%
2025-11-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9545 -0.73%
2025-11-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9688 0.16%
2025-11-12 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9657 0.73%
2025-11-11 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9514 0.94%
2025-11-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9332 1.07%
2025-11-07 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9128 -0.08%
2025-11-06 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.9143 0.99%
2025-11-05 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8955 0.04%
2025-11-04 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8947 0.64%
2025-11-03 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8826 1.58%
2025-10-31 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8533 -0.80%
2025-10-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8683 0.05%
2025-10-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8673 -0.03%
2025-10-28 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8679 1.10%
2025-10-27 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8475 0.03%
2025-10-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8470 0.30%
2025-10-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8414 0.79%
2025-10-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8269 0.14%
2025-10-21 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8243 0.55%
2025-10-20 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8144 1.28%
2025-10-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7914 -1.12%
2025-10-16 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8116 1.03%
2025-10-15 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7931 0.82%
2025-10-14 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7785 0.80%
2025-10-13 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7643 -0.24%
2025-10-10 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7685 -0.15%
2025-10-09 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7711 -0.33%
2025-09-30 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7770 -0.01%
2025-09-29 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7772 0.98%
2025-09-26 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7599 0.53%
2025-09-25 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7506 -1.68%
2025-09-24 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7805 -0.31%
2025-09-23 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7860 0.54%
2025-09-22 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7764 -1.00%
2025-09-19 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.7943 -0.41%
2025-09-18 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8016 -0.80%
2025-09-17 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.8161 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云