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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

近半年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A010323净值及计算阶段收益
近半年010323基金累计收益率12.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9936 -0.63%
2025-12-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9999 -0.30%
2025-12-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0029 0.28%
2025-12-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0001 -0.53%
2025-12-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0054 0.15%
2025-12-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0039 -0.27%
2025-12-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0066 0.51%
2025-12-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0015 0.47%
2025-12-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.12%
2025-12-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9956 -0.34%
2025-12-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 -0.28%
2025-12-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0018 0.41%
2025-11-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.28%
2025-11-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9949 -0.02%
2025-11-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9951 0.26%
2025-11-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9925 0.48%
2025-11-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9878 0.16%
2025-11-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9862 -1.34%
2025-11-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9994 -0.07%
2025-11-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0001 0.06%
2025-11-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9995 -0.47%
2025-11-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0042 -0.22%
2025-11-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0064 -0.74%
2025-11-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0139 0.49%
2025-11-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0090 0.00%
2025-11-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0090 -0.27%
2025-11-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0117 0.25%
2025-11-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0092 -0.21%
2025-11-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0113 0.68%
2025-11-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0045 -0.01%
2025-11-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0046 -0.42%
2025-11-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0088 0.15%
2025-10-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0073 -0.39%
2025-10-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0112 -0.55%
2025-10-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0168 0.47%
2025-10-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0120 -0.20%
2025-10-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0140 0.72%
2025-10-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0067 0.72%
2025-10-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9995 -0.02%
2025-10-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9997 -0.21%
2025-10-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0018 0.86%
2025-10-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.31%
2025-10-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9901 -0.91%
2025-10-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9992 0.00%
2025-10-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9992 0.74%
2025-10-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9919 -0.77%
2025-10-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9996 -0.13%
2025-10-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0009 -0.95%
2025-09-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9932 -0.75%
2025-09-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0007 0.27%
2025-09-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9980 0.72%
2025-09-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9909 -0.19%
2025-09-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9928 0.36%
2025-09-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9892 -0.14%
2025-09-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9907 0.28%
2025-09-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9879 -0.02%
2025-09-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9881 -0.12%
2025-09-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9893 1.40%
2025-09-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9756 0.16%
2025-09-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9740 -0.43%
2025-09-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9782 0.14%
2025-09-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9768 1.59%
2025-09-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9615 -1.43%
2025-09-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9754 -0.31%
2025-09-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9784 -0.97%
2025-09-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9880 0.51%
2025-08-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9830 0.30%
2025-08-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9801 1.04%
2025-08-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9700 -0.79%
2025-08-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9777 -0.12%
2025-08-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9789 0.89%
2025-08-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9703 0.97%
2025-08-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9610 -0.08%
2025-08-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9618 0.44%
2025-08-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9576 -0.05%
2025-08-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9581 0.61%
2025-08-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9523 0.72%
2025-08-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9455 -0.39%
2025-08-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9492 0.71%
2025-08-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9425 0.23%
2025-08-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9403 0.42%
2025-08-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9364 -0.13%
2025-08-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9376 -0.06%
2025-08-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9382 0.35%
2025-08-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9349 0.35%
2025-08-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9316 0.45%
2025-08-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9274 -0.10%
2025-07-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9283 -0.48%
2025-07-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9328 -0.22%
2025-07-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9349 0.33%
2025-07-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9318 0.23%
2025-07-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9297 -0.01%
2025-07-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9298 0.38%
2025-07-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9263 -0.02%
2025-07-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9265 0.21%
2025-07-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9246 0.33%
2025-07-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9216 0.22%
2025-07-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9196 0.56%
2025-07-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9145 -0.01%
2025-07-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9146 0.33%
2025-07-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9116 0.13%
2025-07-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9088 0.68%
2025-07-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9027 -0.17%
2025-07-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9042 -0.01%
2025-07-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9043 0.32%
2025-07-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9014 -0.17%
2025-07-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9029 0.19%
2025-06-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9012 0.30%
2025-06-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8985 0.03%
2025-06-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8982 -0.16%
2025-06-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8996 0.66%
2025-06-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8937 0.63%
2025-06-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8881 0.25%
2025-06-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8859 -0.11%
2025-06-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.8869 -0.54%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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