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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

近一季华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A010323净值及计算阶段收益
近一季010323基金累计收益率-2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0380 -0.29%
2026-09-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0410 -0.45%
2026-09-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0457 -0.33%
2026-09-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0492 0.03%
2026-09-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0489 -0.07%
2026-09-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0496 0.54%
2026-09-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0440 -0.19%
2026-09-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0460 0.15%
2026-09-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0444 -0.52%
2026-09-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0499 -0.40%
2026-08-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0541 0.17%
2026-08-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0523 -0.31%
2026-08-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0556 0.72%
2026-08-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0481 0.30%
2026-08-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 0.07%
2026-08-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 -0.68%
2026-08-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0514 0.27%
2026-08-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0486 0.26%
2026-08-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0459 -1.74%
2026-08-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0641 -0.25%
2026-08-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0668 1.02%
2026-08-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0560 0.23%
2026-08-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0536 -0.22%
2026-08-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0559 0.49%
2026-08-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0508 -0.29%
2026-08-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0539 0.02%
2026-08-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0537 0.72%
2026-08-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0462 0.11%
2026-08-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0451 0.83%
2026-08-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0365 1.11%
2026-08-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0250 -0.39%
2026-07-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 0.78%
2026-07-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0210 -0.82%
2026-07-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0294 0.03%
2026-07-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0291 -1.66%
2026-07-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0462 0.74%
2026-07-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0385 -0.85%
2026-07-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0474 0.03%
2026-07-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0471 -0.43%
2026-07-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0516 1.79%
2026-07-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0328 -0.33%
2026-07-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 -2.00%
2026-07-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0569 -1.11%
2026-07-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 -0.50%
2026-07-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 1.01%
2026-07-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0632 -1.51%
2026-07-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0793 -1.01%
2026-07-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0903 1.27%
2026-07-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 -0.22%
2026-07-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 -0.64%
2026-07-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0859 -0.31%
2026-07-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0893 0.20%
2026-07-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0871 -1.95%
2026-07-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1083 -0.40%
2026-06-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.77%
2026-06-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1043 0.48%
2026-06-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0990 -1.20%
2026-06-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.81%
2026-06-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1032 0.63%
2026-06-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 -1.40%
2026-06-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 0.94%
2026-06-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1013 0.46%
2026-06-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 0.62%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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