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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

今年以来华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询
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查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A010323净值及计算阶段收益
今年以来010323基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0364 -0.15%
2026-09-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0380 -0.29%
2026-09-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0410 -0.45%
2026-09-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0457 -0.33%
2026-09-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0492 0.03%
2026-09-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0489 -0.07%
2026-09-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0496 0.54%
2026-09-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0440 -0.19%
2026-09-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0460 0.15%
2026-09-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0444 -0.52%
2026-09-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0499 -0.40%
2026-08-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0541 0.17%
2026-08-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0523 -0.31%
2026-08-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0556 0.72%
2026-08-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0481 0.30%
2026-08-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 0.07%
2026-08-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 -0.68%
2026-08-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0514 0.27%
2026-08-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0486 0.26%
2026-08-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0459 -1.74%
2026-08-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0641 -0.25%
2026-08-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0668 1.02%
2026-08-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0560 0.23%
2026-08-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0536 -0.22%
2026-08-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0559 0.49%
2026-08-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0508 -0.29%
2026-08-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0539 0.02%
2026-08-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0537 0.72%
2026-08-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0462 0.11%
2026-08-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0451 0.83%
2026-08-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0365 1.11%
2026-08-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0250 -0.39%
2026-07-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 0.78%
2026-07-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0210 -0.82%
2026-07-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0294 0.03%
2026-07-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0291 -1.66%
2026-07-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0462 0.74%
2026-07-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0385 -0.85%
2026-07-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0474 0.03%
2026-07-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0471 -0.43%
2026-07-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0516 1.79%
2026-07-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0328 -0.33%
2026-07-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 -2.00%
2026-07-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0569 -1.11%
2026-07-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 -0.50%
2026-07-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 1.01%
2026-07-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0632 -1.51%
2026-07-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0793 -1.01%
2026-07-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0903 1.27%
2026-07-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 -0.22%
2026-07-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 -0.64%
2026-07-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0859 -0.31%
2026-07-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0893 0.20%
2026-07-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0871 -1.95%
2026-07-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1083 -0.40%
2026-06-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 0.77%
2026-06-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1043 0.48%
2026-06-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0990 -1.20%
2026-06-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.81%
2026-06-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1032 0.63%
2026-06-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 -1.40%
2026-06-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1117 0.94%
2026-06-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1013 0.46%
2026-06-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 0.62%
2026-06-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0895 0.20%
2026-06-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0873 1.62%
2026-06-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0697 0.38%
2026-06-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0656 0.16%
2026-06-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0639 -0.60%
2026-06-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0703 0.97%
2026-06-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0600 -1.10%
2026-06-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0717 -0.92%
2026-06-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0816 -0.18%
2026-06-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0836 0.44%
2026-06-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 0.72%
2026-06-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0712 -0.57%
2026-05-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0773 -0.76%
2026-05-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0855 0.51%
2026-05-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0800 -0.59%
2026-05-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0864 -0.10%
2026-05-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0875 0.81%
2026-05-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0787 0.98%
2026-05-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0682 -1.20%
2026-05-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0810 0.41%
2026-05-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 0.30%
2026-05-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0734 -0.04%
2026-05-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0738 -0.78%
2026-05-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0822 -0.92%
2026-05-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0922 0.77%
2026-05-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0838 -0.17%
2026-05-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0856 0.96%
2026-05-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0752 0.13%
2026-05-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0738 0.75%
2026-05-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0658 1.25%
2026-04-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0425 -0.52%
2026-04-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0480 0.26%
2026-04-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0453 -0.18%
2026-04-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 -0.51%
2026-04-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0526 0.63%
2026-04-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0460 -0.05%
2026-04-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0465 0.40%
2026-04-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0423 0.29%
2026-04-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0393 0.76%
2026-04-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0315 -0.19%
2026-04-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0335 0.66%
2026-04-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0267 0.09%
2026-04-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0258 0.53%
2026-04-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0204 -0.21%
2026-04-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0225 2.07%
2026-04-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0013 0.23%
2026-04-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 -0.32%
2026-04-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0022 -0.71%
2026-04-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0094 1.09%
2026-03-31 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9984 -0.65%
2026-03-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0049 0.05%
2026-03-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0044 0.38%
2026-03-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0006 -0.80%
2026-03-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0087 0.99%
2026-03-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9988 1.05%
2026-03-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9884 -1.99%
2026-03-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0081 -0.68%
2026-03-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0150 -1.09%
2026-03-18 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0261 0.54%
2026-03-17 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0206 -0.81%
2026-03-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0289 -0.01%
2026-03-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 -0.51%
2026-03-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0343 -0.45%
2026-03-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0390 0.01%
2026-03-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0389 0.91%
2026-03-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0295 -0.58%
2026-03-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0355 0.27%
2026-03-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0327 0.47%
2026-03-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0279 -0.40%
2026-03-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0320 -1.84%
2026-03-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0510 -0.28%
2026-02-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0539 0.31%
2026-02-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0506 0.05%
2026-02-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0501 0.43%
2026-02-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0456 0.52%
2026-02-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0402 -0.67%
2026-02-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 0.27%
2026-02-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0444 -0.01%
2026-02-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0445 0.09%
2026-02-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0436 1.20%
2026-02-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0311 -0.13%
2026-02-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0324 -0.58%
2026-02-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0384 0.01%
2026-02-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0383 1.08%
2026-02-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0271 -1.68%
2026-01-30 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0444 -0.55%
2026-01-29 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0502 0.02%
2026-01-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0500 0.25%
2026-01-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0474 0.18%
2026-01-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0455 -0.33%
2026-01-23 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0490 0.33%
2026-01-22 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0455 0.33%
2026-01-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 0.35%
2026-01-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0385 -0.20%
2026-01-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0406 0.06%
2026-01-16 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0400 -0.11%
2026-01-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0411 -0.07%
2026-01-14 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0418 0.25%
2026-01-13 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0392 -0.56%
2026-01-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 0.88%
2026-01-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0359 0.52%
2026-01-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0305 -0.16%
2026-01-07 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0322 0.05%
2026-01-06 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0317 0.76%
2026-01-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0239 0.98%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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