热搜: 地产股 永赢高端装备智选混合发起C 中航机遇领航混合发起A 易方达科讯混合

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A010277净值及计算阶段收益
近一季010277基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.10%
2025-12-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.12%
2025-12-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.09%
2025-12-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.07%
2025-12-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.25%
2025-12-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.10%
2025-12-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.05%
2025-12-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.05%
2025-12-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.12%
2025-12-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.05%
2025-12-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 0.21%
2025-11-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.10%
2025-11-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.03%
2025-11-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.03%
2025-11-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.19%
2025-11-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.16%
2025-11-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.40%
2025-11-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0576 -0.01%
2025-11-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.02%
2025-11-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.40%
2025-11-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.18%
2025-11-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.41%
2025-11-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.39%
2025-11-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.31%
2025-11-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.11%
2025-11-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.37%
2025-11-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.04%
2025-11-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.29%
2025-11-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0528 0.02%
2025-11-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0526 -0.27%
2025-11-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.13%
2025-10-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.01%
2025-10-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.12%
2025-10-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.20%
2025-10-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.33%
2025-10-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.17%
2025-10-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.11%
2025-10-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.01%
2025-10-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.37%
2025-10-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.43%
2025-10-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.22%
2025-10-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.22%
2025-10-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.02%
2025-10-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.39%
2025-10-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.07%
2025-10-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.04%
2025-10-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.17%
2025-09-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.04%
2025-09-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.07%
2025-09-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.19%
2025-09-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.01%
2025-09-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.07%
2025-09-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.07%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
标签云