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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A010277净值及计算阶段收益
近一季010277基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.37%
2026-09-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.16%
2026-09-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.03%
2026-09-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0358 0.03%
2026-09-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.08%
2026-09-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.12%
2026-09-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.13%
2026-09-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.34%
2026-09-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0373 -0.06%
2026-08-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0379 -0.14%
2026-08-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.14%
2026-08-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.19%
2026-08-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.18%
2026-08-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.04%
2026-08-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.05%
2026-08-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0369 -0.06%
2026-08-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.14%
2026-08-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0361 -0.80%
2026-08-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.05%
2026-08-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 0.31%
2026-08-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 0.05%
2026-08-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.21%
2026-08-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.12%
2026-08-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.20%
2026-08-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.25%
2026-08-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 0.23%
2026-08-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0383 0.03%
2026-08-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0380 0.43%
2026-08-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0336 0.32%
2026-08-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0303 -0.20%
2026-07-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0324 0.15%
2026-07-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0309 0.02%
2026-07-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0307 0.12%
2026-07-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0295 -0.47%
2026-07-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.24%
2026-07-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.29%
2026-07-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.01%
2026-07-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.06%
2026-07-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0354 0.47%
2026-07-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.22%
2026-07-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.69%
2026-07-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.38%
2026-07-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.03%
2026-07-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.19%
2026-07-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.68%
2026-07-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.86%
2026-07-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.79%
2026-07-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.00%
2026-07-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.18%
2026-07-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.10%
2026-07-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.34%
2026-07-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 -0.43%
2026-07-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.01%
2026-06-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 0.16%
2026-06-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.26%
2026-06-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0431 -0.39%
2026-06-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0472 0.06%
2026-06-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0466 0.00%
2026-06-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.33%
2026-06-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.15%
2026-06-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.10%
2026-06-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.09%
2026-06-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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