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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A010277净值及计算阶段收益
近一季010277基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.09%
2025-12-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.07%
2025-12-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.25%
2025-12-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.10%
2025-12-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.05%
2025-12-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.05%
2025-12-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.12%
2025-12-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.05%
2025-12-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 0.21%
2025-11-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.10%
2025-11-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.03%
2025-11-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.03%
2025-11-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.19%
2025-11-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.16%
2025-11-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.40%
2025-11-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0576 -0.01%
2025-11-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.02%
2025-11-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.40%
2025-11-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.18%
2025-11-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.41%
2025-11-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.39%
2025-11-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.31%
2025-11-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.11%
2025-11-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.37%
2025-11-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.04%
2025-11-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.29%
2025-11-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0528 0.02%
2025-11-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0526 -0.27%
2025-11-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.13%
2025-10-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.01%
2025-10-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.12%
2025-10-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.20%
2025-10-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.33%
2025-10-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.17%
2025-10-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.11%
2025-10-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.01%
2025-10-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.37%
2025-10-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.43%
2025-10-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.22%
2025-10-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.22%
2025-10-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.02%
2025-10-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.39%
2025-10-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.07%
2025-10-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.04%
2025-10-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.17%
2025-09-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.04%
2025-09-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.07%
2025-09-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.19%
2025-09-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.01%
2025-09-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.07%
2025-09-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.07%
2025-09-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0428 0.08%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.08%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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