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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

近一年嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A010277净值及计算阶段收益
近一年010277基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.37%
2026-09-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.16%
2026-09-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.03%
2026-09-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0358 0.03%
2026-09-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.08%
2026-09-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.12%
2026-09-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.13%
2026-09-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 -0.34%
2026-09-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0373 -0.06%
2026-08-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0379 -0.14%
2026-08-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.14%
2026-08-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.19%
2026-08-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.18%
2026-08-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.04%
2026-08-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.05%
2026-08-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0369 -0.06%
2026-08-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.14%
2026-08-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0361 -0.80%
2026-08-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0444 0.05%
2026-08-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 0.31%
2026-08-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 0.05%
2026-08-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.21%
2026-08-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.12%
2026-08-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.20%
2026-08-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.25%
2026-08-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0407 0.23%
2026-08-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0383 0.03%
2026-08-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0380 0.43%
2026-08-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0336 0.32%
2026-08-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0303 -0.20%
2026-07-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0324 0.15%
2026-07-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0309 0.02%
2026-07-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0307 0.12%
2026-07-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0295 -0.47%
2026-07-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.24%
2026-07-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.29%
2026-07-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.01%
2026-07-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.06%
2026-07-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0354 0.47%
2026-07-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.22%
2026-07-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.69%
2026-07-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.38%
2026-07-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.03%
2026-07-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.19%
2026-07-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.68%
2026-07-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.86%
2026-07-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.79%
2026-07-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.00%
2026-07-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.18%
2026-07-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.10%
2026-07-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.34%
2026-07-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 -0.43%
2026-07-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.01%
2026-06-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 0.16%
2026-06-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.26%
2026-06-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0431 -0.39%
2026-06-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0472 0.06%
2026-06-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0466 0.00%
2026-06-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.33%
2026-06-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.15%
2026-06-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.10%
2026-06-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.09%
2026-06-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.05%
2026-06-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0491 0.15%
2026-06-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 0.20%
2026-06-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0454 -0.28%
2026-06-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0483 0.04%
2026-06-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0479 0.38%
2026-06-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.33%
2026-06-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.04%
2026-06-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.27%
2026-06-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.32%
2026-06-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.16%
2026-06-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.17%
2026-05-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.01%
2026-05-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.03%
2026-05-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0543 -0.36%
2026-05-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.07%
2026-05-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.18%
2026-05-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 0.09%
2026-05-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.22%
2026-05-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.05%
2026-05-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 0.20%
2026-05-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.27%
2026-05-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.31%
2026-05-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.23%
2026-05-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.11%
2026-05-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0626 -0.15%
2026-05-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0642 0.09%
2026-05-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0632 -0.46%
2026-05-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.26%
2026-05-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 0.29%
2026-04-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0623 -0.01%
2026-04-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0624 -0.22%
2026-04-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0647 -0.15%
2026-04-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.12%
2026-04-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 0.02%
2026-04-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 0.14%
2026-04-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.06%
2026-04-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 -0.09%
2026-04-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 0.15%
2026-04-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.08%
2026-04-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.12%
2026-04-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0625 -0.10%
2026-04-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 0.04%
2026-04-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0632 -0.29%
2026-04-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 0.60%
2026-04-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.00%
2026-04-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.06%
2026-04-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.14%
2026-04-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.39%
2026-03-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0567 0.09%
2026-03-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.34%
2026-03-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.11%
2026-03-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.25%
2026-03-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.50%
2026-03-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0556 0.15%
2026-03-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.54%
2026-03-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.22%
2026-03-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.42%
2026-03-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0665 0.08%
2026-03-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.18%
2026-03-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 -0.06%
2026-03-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0682 -0.14%
2026-03-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.22%
2026-03-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.14%
2026-03-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.28%
2026-03-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 -0.16%
2026-03-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.09%
2026-03-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.12%
2026-03-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.30%
2026-03-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0702 -0.24%
2026-03-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.36%
2026-02-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.03%
2026-02-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.17%
2026-02-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0705 0.07%
2026-02-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 0.46%
2026-02-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.46%
2026-02-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 0.05%
2026-02-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.17%
2026-02-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 0.07%
2026-02-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.48%
2026-02-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.08%
2026-02-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0624 -0.23%
2026-02-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.50%
2026-02-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0596 0.53%
2026-02-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 -1.23%
2026-01-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.71%
2026-01-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.26%
2026-01-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0718 0.40%
2026-01-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 0.01%
2026-01-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.01%
2026-01-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 0.21%
2026-01-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 0.12%
2026-01-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.25%
2026-01-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0613 -0.07%
2026-01-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.08%
2026-01-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0629 -0.15%
2026-01-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.02%
2026-01-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 0.05%
2026-01-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 -0.06%
2026-01-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0644 0.26%
2026-01-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0616 0.18%
2026-01-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.14%
2026-01-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0612 0.01%
2026-01-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0611 0.24%
2026-01-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0586 0.32%
2025-12-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.10%
2025-12-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.03%
2025-12-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.29%
2025-12-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.02%
2025-12-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.07%
2025-12-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.06%
2025-12-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.01%
2025-12-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.05%
2025-12-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.09%
2025-12-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.10%
2025-12-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.18%
2025-12-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.24%
2025-12-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.10%
2025-12-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.12%
2025-12-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.09%
2025-12-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.07%
2025-12-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.25%
2025-12-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.10%
2025-12-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.05%
2025-12-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.05%
2025-12-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.12%
2025-12-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.05%
2025-12-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 0.21%
2025-11-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.10%
2025-11-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.03%
2025-11-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.03%
2025-11-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.19%
2025-11-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.16%
2025-11-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.40%
2025-11-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0576 -0.01%
2025-11-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.02%
2025-11-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.40%
2025-11-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.18%
2025-11-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.41%
2025-11-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.39%
2025-11-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.31%
2025-11-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.11%
2025-11-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.37%
2025-11-07 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.04%
2025-11-06 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.29%
2025-11-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0528 0.02%
2025-11-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0526 -0.27%
2025-11-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.13%
2025-10-31 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.01%
2025-10-30 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.12%
2025-10-29 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.20%
2025-10-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.33%
2025-10-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.17%
2025-10-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.11%
2025-10-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.01%
2025-10-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.37%
2025-10-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.43%
2025-10-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.22%
2025-10-17 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.22%
2025-10-16 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.02%
2025-10-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.39%
2025-10-14 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.07%
2025-10-13 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.04%
2025-10-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.17%
2025-09-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.04%
2025-09-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.07%
2025-09-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.19%
2025-09-23 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.01%
2025-09-22 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.07%
2025-09-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.07%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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