近半年嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9448 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9368 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9472 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9499 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9656 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9764 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9737 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9710 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9837 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9817 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9685 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9851 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9981 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值长青混合C |
1.0107 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值长青混合C |
1.0074 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9987 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9972 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值长青混合C |
1.0034 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9928 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9740 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9714 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9640 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9522 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.9517 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9670 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9585 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9709 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9567 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.9529 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9490 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9358 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9447 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9488 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9493 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9421 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9180 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9194 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9126 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9399 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9219 |
2.15% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9025 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8986 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8749 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8868 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8866 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8805 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8549 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8695 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8666 |
-1.21% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.8771 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8739 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8913 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8802 |
2.72% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.8569 |
1.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.8444 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8343 |
-1.97% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8507 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8422 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8506 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8594 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8618 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8907 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8864 |
-3.14% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9142 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9260 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9458 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9371 |
2.58% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9135 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9202 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9336 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9329 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9504 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9526 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9618 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9650 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9559 |
1.61% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9408 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9362 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9525 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9660 |
1.41% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9526 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9512 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9483 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9657 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9672 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9695 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9907 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0054 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0212 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0255 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0302 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值长青混合C |
1.0262 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值长青混合C |
1.0072 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值长青混合C |
1.0183 |
3.00% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9886 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9855 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9934 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9923 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值长青混合C |
1.0058 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值长青混合C |
1.0020 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值长青混合C |
1.0004 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0092 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9977 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9982 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.9918 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0003 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9980 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值长青混合C |
1.0077 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9748 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9803 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9843 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9938 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9754 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9856 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9730 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9653 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9810 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9702 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9576 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9867 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9971 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值长青混合C |
1.0267 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值长青混合C |
1.0298 |
0.30% |
