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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

今年以来兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A010266净值及计算阶段收益
今年以来010266基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2268 0.07%
2026-09-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2260 -0.22%
2026-09-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2287 -0.20%
2026-09-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2312 -0.03%
2026-09-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2316 0.01%
2026-09-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2315 -0.02%
2026-09-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2318 0.02%
2026-09-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2315 0.08%
2026-09-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2305 -0.22%
2026-09-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2332 -0.01%
2026-08-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2333 -0.04%
2026-08-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2338 -0.02%
2026-08-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2340 0.08%
2026-08-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2330 0.12%
2026-08-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2315 0.10%
2026-08-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2303 -0.20%
2026-08-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2328 -0.02%
2026-08-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2331 0.18%
2026-08-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2309 -0.38%
2026-08-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.03%
2026-08-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2352 0.28%
2026-08-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2318 -0.04%
2026-08-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2323 -0.11%
2026-08-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2337 0.05%
2026-08-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2331 -0.11%
2026-08-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2344 0.20%
2026-08-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2319 0.23%
2026-08-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2291 -0.02%
2026-08-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2294 0.23%
2026-08-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2266 0.11%
2026-08-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2253 -0.05%
2026-07-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2259 0.15%
2026-07-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2241 -0.13%
2026-07-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2257 0.26%
2026-07-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2225 -0.21%
2026-07-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2251 0.38%
2026-07-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2205 -0.38%
2026-07-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2252 0.09%
2026-07-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2241 -0.06%
2026-07-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2248 0.31%
2026-07-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2210 0.24%
2026-07-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2181 -0.56%
2026-07-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2250 -0.10%
2026-07-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2262 0.19%
2026-07-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2239 0.25%
2026-07-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.35%
2026-07-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2251 -0.01%
2026-07-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2252 0.16%
2026-07-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2233 -0.02%
2026-07-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2235 -0.30%
2026-07-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2272 0.13%
2026-07-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2256 0.22%
2026-07-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2229 -0.11%
2026-07-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2242 0.08%
2026-06-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2232 0.06%
2026-06-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2225 0.30%
2026-06-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2189 -0.34%
2026-06-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2231 0.05%
2026-06-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2225 0.21%
2026-06-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2199 -0.31%
2026-06-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2237 0.15%
2026-06-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2219 -0.07%
2026-06-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2228 0.03%
2026-06-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2224 -0.07%
2026-06-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2232 0.35%
2026-06-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.27%
2026-06-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2156 -0.16%
2026-06-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.12%
2026-06-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2190 0.22%
2026-06-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.46%
2026-06-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2219 -0.15%
2026-06-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2237 -0.14%
2026-06-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2254 -0.08%
2026-06-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2264 0.11%
2026-06-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2251 0.04%
2026-05-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2246 -0.05%
2026-05-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2252 -0.07%
2026-05-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2261 -0.16%
2026-05-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2281 0.00%
2026-05-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2281 0.13%
2026-05-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2265 0.20%
2026-05-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2241 -0.29%
2026-05-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2277 0.03%
2026-05-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2273 0.15%
2026-05-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2255 -0.16%
2026-05-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2275 -0.22%
2026-05-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2302 -0.24%
2026-05-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2332 0.10%
2026-05-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2320 -0.06%
2026-05-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2328 0.19%
2026-05-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2305 -0.03%
2026-05-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2309 0.14%
2026-05-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2292 0.20%
2026-04-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2244 -0.09%
2026-04-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2255 0.03%
2026-04-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2251 -0.02%
2026-04-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2254 -0.15%
2026-04-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2272 0.08%
2026-04-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2262 0.07%
2026-04-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2254 0.08%
2026-04-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2244 -0.07%
2026-04-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2253 0.26%
2026-04-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2221 0.07%
2026-04-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2213 0.16%
2026-04-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2193 -0.02%
2026-04-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2195 0.16%
2026-04-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2176 -0.12%
2026-04-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2191 0.59%
2026-04-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2120 0.12%
2026-04-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2105 -0.10%
2026-04-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2117 -0.21%
2026-04-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2142 0.40%
2026-03-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2094 -0.17%
2026-03-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2114 0.07%
2026-03-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2106 0.22%
2026-03-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2079 -0.21%
2026-03-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2105 0.36%
2026-03-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2062 0.40%
2026-03-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2014 -0.77%
2026-03-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2107 -0.22%
2026-03-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2134 -0.42%
2026-03-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2185 0.12%
2026-03-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.20%
2026-03-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2195 -0.02%
2026-03-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2197 -0.11%
2026-03-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2211 -0.09%
2026-03-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2222 0.11%
2026-03-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.30%
2026-03-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2173 -0.28%
2026-03-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2207 0.24%
2026-03-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2178 0.16%
2026-03-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2159 -0.23%
2026-03-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2187 -0.47%
2026-03-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2244 0.04%
2026-02-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2239 0.07%
2026-02-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2230 -0.09%
2026-02-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2241 0.09%
2026-02-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2230 0.23%
2026-02-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2202 -0.25%
2026-02-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2233 0.00%
2026-02-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2233 0.07%
2026-02-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2224 0.07%
2026-02-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2216 0.36%
2026-02-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2172 -0.05%
2026-02-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2178 -0.12%
2026-02-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2193 0.22%
2026-02-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2166 0.34%
2026-02-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2125 -0.75%
2026-01-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2216 -0.36%
2026-01-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2260 0.15%
2026-01-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2242 0.23%
2026-01-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2214 0.03%
2026-01-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2210 -0.05%
2026-01-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2216 0.17%
2026-01-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2195 0.05%
2026-01-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2189 0.22%
2026-01-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2162 0.05%
2026-01-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2156 0.13%
2026-01-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2140 0.04%
2026-01-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2135 0.01%
2026-01-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2134 0.12%
2026-01-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2119 -0.11%
2026-01-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2132 0.26%
2026-01-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2101 0.22%
2026-01-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2075 -0.03%
2026-01-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2079 0.00%
2026-01-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2079 0.32%
2026-01-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2041 0.48%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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