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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A010266净值及计算阶段收益
近一季010266基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 -0.25%
2025-12-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1930 -0.14%
2025-12-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1947 0.24%
2025-12-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1918 -0.13%
2025-12-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1933 0.09%
2025-12-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1922 -0.18%
2025-12-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.03%
2025-12-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1941 0.22%
2025-12-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.03%
2025-12-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 -0.10%
2025-12-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.13%
2025-12-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1946 0.18%
2025-11-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1925 0.13%
2025-11-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1910 0.01%
2025-11-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1909 -0.02%
2025-11-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1911 0.17%
2025-11-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1891 0.15%
2025-11-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1873 -0.52%
2025-11-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1935 -0.13%
2025-11-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1950 0.00%
2025-11-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1950 -0.21%
2025-11-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1975 -0.19%
2025-11-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1998 -0.26%
2025-11-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2029 0.27%
2025-11-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1997 0.03%
2025-11-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1993 -0.04%
2025-11-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1998 0.23%
2025-11-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1971 -0.08%
2025-11-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1981 0.23%
2025-11-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1953 0.08%
2025-11-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.28%
2025-11-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1977 0.09%
2025-10-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.03%
2025-10-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.18%
2025-10-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1984 0.28%
2025-10-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1951 -0.10%
2025-10-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1963 0.23%
2025-10-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1935 0.18%
2025-10-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1913 0.03%
2025-10-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1909 -0.18%
2025-10-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1931 0.33%
2025-10-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.08%
2025-10-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1883 -0.37%
2025-10-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1927 -0.02%
2025-10-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1929 0.34%
2025-10-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.32%
2025-10-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1926 -0.06%
2025-10-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1933 -0.36%
2025-09-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.19%
2025-09-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.00%
2025-09-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.30%
2025-09-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1862 -0.13%
2025-09-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1878 0.06%
2025-09-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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