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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

近一年兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A010266净值及计算阶段收益
近一年010266基金累计收益率7.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1947 0.24%
2025-12-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1918 -0.13%
2025-12-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1933 0.09%
2025-12-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1922 -0.18%
2025-12-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.03%
2025-12-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1941 0.22%
2025-12-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.03%
2025-12-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1919 -0.10%
2025-12-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.13%
2025-12-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1946 0.18%
2025-11-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1925 0.13%
2025-11-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1910 0.01%
2025-11-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1909 -0.02%
2025-11-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1911 0.17%
2025-11-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1891 0.15%
2025-11-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1873 -0.52%
2025-11-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1935 -0.13%
2025-11-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1950 0.00%
2025-11-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1950 -0.21%
2025-11-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1975 -0.19%
2025-11-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1998 -0.26%
2025-11-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2029 0.27%
2025-11-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1997 0.03%
2025-11-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1993 -0.04%
2025-11-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1998 0.23%
2025-11-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1971 -0.08%
2025-11-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1981 0.23%
2025-11-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1953 0.08%
2025-11-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.28%
2025-11-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1977 0.09%
2025-10-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.03%
2025-10-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.18%
2025-10-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1984 0.28%
2025-10-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1951 -0.10%
2025-10-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1963 0.23%
2025-10-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1935 0.18%
2025-10-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1913 0.03%
2025-10-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1909 -0.18%
2025-10-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1931 0.33%
2025-10-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.08%
2025-10-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1883 -0.37%
2025-10-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1927 -0.02%
2025-10-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1929 0.34%
2025-10-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.32%
2025-10-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1926 -0.06%
2025-10-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1933 -0.36%
2025-09-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.19%
2025-09-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.00%
2025-09-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 0.30%
2025-09-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1862 -0.13%
2025-09-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1878 0.06%
2025-09-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.01%
2025-09-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1879 0.07%
2025-09-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1871 0.03%
2025-09-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1868 -0.01%
2025-09-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.32%
2025-09-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1831 -0.08%
2025-09-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1841 -0.16%
2025-09-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1860 0.23%
2025-09-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1833 0.54%
2025-09-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1769 -0.30%
2025-09-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1805 -0.03%
2025-09-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1809 -0.29%
2025-09-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1843 0.25%
2025-08-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1813 0.15%
2025-08-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1795 0.17%
2025-08-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1775 -0.39%
2025-08-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1821 0.02%
2025-08-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.35%
2025-08-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1778 0.30%
2025-08-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1743 0.00%
2025-08-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1743 0.11%
2025-08-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1730 -0.05%
2025-08-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1736 0.16%
2025-08-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1717 0.28%
2025-08-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1684 -0.18%
2025-08-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1705 0.30%
2025-08-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1670 -0.03%
2025-08-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1673 0.15%
2025-08-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.00%
2025-08-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.05%
2025-08-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1661 0.11%
2025-08-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1648 0.22%
2025-08-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1623 0.18%
2025-08-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 0.02%
2025-07-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1600 -0.22%
2025-07-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.03%
2025-07-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 0.15%
2025-07-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 0.09%
2025-07-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 -0.01%
2025-07-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1603 0.09%
2025-07-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.04%
2025-07-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.16%
2025-07-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1578 0.23%
2025-07-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1552 0.12%
2025-07-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.30%
2025-07-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1504 0.07%
2025-07-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1496 0.07%
2025-07-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.03%
2025-07-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1476 0.24%
2025-07-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1448 -0.08%
2025-07-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1457 -0.02%
2025-07-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1459 0.21%
2025-07-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1435 -0.05%
2025-07-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1441 0.11%
2025-06-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1428 0.18%
2025-06-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1408 0.08%
2025-06-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1399 -0.11%
2025-06-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1411 0.23%
2025-06-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1385 0.26%
2025-06-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.14%
2025-06-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1340 -0.04%
2025-06-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 -0.24%
2025-06-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1371 0.02%
2025-06-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1369 -0.07%
2025-06-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.07%
2025-06-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1369 -0.24%
2025-06-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1396 0.17%
2025-06-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 -0.06%
2025-06-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1384 0.20%
2025-06-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1361 0.05%
2025-06-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1355 0.11%
2025-06-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1343 0.20%
2025-06-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.11%
2025-05-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 -0.11%
2025-05-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.27%
2025-05-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1290 -0.02%
2025-05-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1292 -0.01%
2025-05-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 -0.09%
2025-05-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1303 -0.13%
2025-05-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1318 -0.16%
2025-05-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1336 0.10%
2025-05-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 0.21%
2025-05-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.04%
2025-05-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1296 0.04%
2025-05-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1292 -0.20%
2025-05-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.05%
2025-05-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1309 0.00%
2025-05-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1309 0.16%
2025-05-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1291 -0.11%
2025-05-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1303 0.14%
2025-05-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 0.03%
2025-05-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1284 0.30%
2025-04-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.08%
2025-04-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.08%
2025-04-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1232 -0.13%
2025-04-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1247 0.02%
2025-04-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.04%
2025-04-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.04%
2025-04-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1245 0.14%
2025-04-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1229 0.22%
2025-04-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 -0.01%
2025-04-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1205 0.08%
2025-04-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1196 -0.19%
2025-04-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1217 -0.03%
2025-04-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1220 0.24%
2025-04-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1193 0.16%
2025-04-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 0.44%
2025-04-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.24%
2025-04-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 0.18%
2025-04-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 -1.93%
2025-04-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.14%
2025-04-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1313 0.07%
2025-04-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 0.24%
2025-03-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.15%
2025-03-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1295 -0.11%
2025-03-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.15%
2025-03-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.08%
2025-03-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.05%
2025-03-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.04%
2025-03-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1284 -0.34%
2025-03-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.14%
2025-03-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1339 -0.03%
2025-03-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1342 0.23%
2025-03-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.01%
2025-03-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.46%
2025-03-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1263 -0.14%
2025-03-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1279 -0.08%
2025-03-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1288 -0.08%
2025-03-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.04%
2025-03-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1302 -0.08%
2025-03-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1311 0.39%
2025-03-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1267 0.12%
2025-03-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1254 0.12%
2025-03-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.07%
2025-02-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 -0.63%
2025-02-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1304 -0.01%
2025-02-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 0.42%
2025-02-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1258 -0.21%
2025-02-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.08%
2025-02-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.37%
2025-02-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1249 -0.04%
2025-02-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1254 0.31%
2025-02-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1219 -0.18%
2025-02-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1239 0.05%
2025-02-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1233 0.21%
2025-02-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1210 -0.09%
2025-02-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1220 0.22%
2025-02-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1195 -0.13%
2025-02-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1210 0.16%
2025-02-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1192 0.32%
2025-02-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1156 0.42%
2025-02-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1109 0.18%
2025-01-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 -0.05%
2025-01-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1094 0.27%
2025-01-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1064 -0.12%
2025-01-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.19%
2025-01-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0975 -0.30%
2025-01-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1008 0.05%
2025-01-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 -0.07%
2025-01-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1010 0.10%
2025-01-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0999 -0.04%
2025-01-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 -0.20%
2025-01-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.42%
2024-12-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1071 -0.26%
2024-12-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1100 0.01%
2024-12-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 0.04%
2024-12-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1096 0.26%
2024-12-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1067 -0.17%
2024-12-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1086 0.06%
2024-12-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.01%
2024-12-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.11%
2024-12-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1066 -0.15%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0226 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0153 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0739 0.01%
兴全恒远债券A 1.0627 0.01%
兴全恒远债券C 1.0613 0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0208 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C 1.0278 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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