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国金惠诚债券C(国金惠诚C)基金净值查询(010250)

近一季国金惠诚债券C|国金惠诚C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠诚债券C010250净值及计算阶段收益
近一季010250基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠诚债券C 1.0580 0.22%
2026-09-15 国金惠诚债券C 1.0557 -0.17%
2026-09-14 国金惠诚债券C 1.0575 -0.12%
2026-09-11 国金惠诚债券C 1.0588 -0.44%
2026-09-10 国金惠诚债券C 1.0635 -0.29%
2026-09-09 国金惠诚债券C 1.0666 0.16%
2026-09-08 国金惠诚债券C 1.0649 0.09%
2026-09-07 国金惠诚债券C 1.0639 -0.09%
2026-09-04 国金惠诚债券C 1.0649 -0.08%
2026-09-03 国金惠诚债券C 1.0658 0.10%
2026-09-02 国金惠诚债券C 1.0647 -0.40%
2026-09-01 国金惠诚债券C 1.0690 -0.13%
2026-08-31 国金惠诚债券C 1.0704 0.01%
2026-08-28 国金惠诚债券C 1.0703 0.00%
2026-08-27 国金惠诚债券C 1.0703 0.32%
2026-08-26 国金惠诚债券C 1.0669 0.20%
2026-08-25 国金惠诚债券C 1.0648 -0.21%
2026-08-24 国金惠诚债券C 1.0670 -0.22%
2026-08-21 国金惠诚债券C 1.0693 0.19%
2026-08-20 国金惠诚债券C 1.0673 0.10%
2026-08-19 国金惠诚债券C 1.0662 -0.63%
2026-08-18 国金惠诚债券C 1.0730 0.04%
2026-08-17 国金惠诚债券C 1.0726 0.48%
2026-08-14 国金惠诚债券C 1.0675 0.05%
2026-08-13 国金惠诚债券C 1.0670 -0.32%
2026-08-12 国金惠诚债券C 1.0704 0.06%
2026-08-11 国金惠诚债券C 1.0698 -0.43%
2026-08-10 国金惠诚债券C 1.0744 0.19%
2026-08-07 国金惠诚债券C 1.0724 0.29%
2026-08-06 国金惠诚债券C 1.0693 0.14%
2026-08-05 国金惠诚债券C 1.0678 0.40%
2026-08-04 国金惠诚债券C 1.0635 0.24%
2026-08-03 国金惠诚债券C 1.0610 -0.19%
2026-07-31 国金惠诚债券C 1.0630 0.16%
2026-07-30 国金惠诚债券C 1.0613 -0.08%
2026-07-29 国金惠诚债券C 1.0622 0.14%
2026-07-28 国金惠诚债券C 1.0607 -0.54%
2026-07-27 国金惠诚债券C 1.0665 0.21%
2026-07-24 国金惠诚债券C 1.0643 -0.48%
2026-07-23 国金惠诚债券C 1.0694 0.14%
2026-07-22 国金惠诚债券C 1.0679 0.17%
2026-07-21 国金惠诚债券C 1.0661 0.48%
2026-07-20 国金惠诚债券C 1.0610 0.26%
2026-07-17 国金惠诚债券C 1.0583 -0.83%
2026-07-16 国金惠诚债券C 1.0672 -0.44%
2026-07-15 国金惠诚债券C 1.0719 -0.13%
2026-07-14 国金惠诚债券C 1.0733 0.70%
2026-07-13 国金惠诚债券C 1.0658 -0.50%
2026-07-10 国金惠诚债券C 1.0712 -0.39%
2026-07-09 国金惠诚债券C 1.0754 0.35%
2026-07-08 国金惠诚债券C 1.0717 -0.13%
2026-07-07 国金惠诚债券C 1.0731 -0.26%
2026-07-06 国金惠诚债券C 1.0759 0.10%
2026-07-03 国金惠诚债券C 1.0748 0.20%
2026-07-02 国金惠诚债券C 1.0727 -0.43%
2026-07-01 国金惠诚债券C 1.0773 -0.17%
2026-06-30 国金惠诚债券C 1.0791 0.12%
2026-06-29 国金惠诚债券C 1.0778 0.20%
2026-06-26 国金惠诚债券C 1.0757 -0.44%
2026-06-25 国金惠诚债券C 1.0805 0.14%
2026-06-24 国金惠诚债券C 1.0790 0.15%
2026-06-23 国金惠诚债券C 1.0774 -0.58%
2026-06-22 国金惠诚债券C 1.0837 0.33%
2026-06-18 国金惠诚债券C 1.0801 -0.07%
2026-06-17 国金惠诚债券C 1.0809 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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