热搜: 统计局 工银核心价值混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置

国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)

近一季国金惠诚债券A|国金惠诚A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国金惠诚债券A010249净值及计算阶段收益
近一季010249基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠诚债券A 1.0821 0.22%
2026-09-15 国金惠诚债券A 1.0797 -0.17%
2026-09-14 国金惠诚债券A 1.0815 -0.12%
2026-09-11 国金惠诚债券A 1.0828 -0.44%
2026-09-10 国金惠诚债券A 1.0876 -0.28%
2026-09-09 国金惠诚债券A 1.0907 0.16%
2026-09-08 国金惠诚债券A 1.0890 0.09%
2026-09-07 国金惠诚债券A 1.0880 -0.08%
2026-09-04 国金惠诚债券A 1.0889 -0.09%
2026-09-03 国金惠诚债券A 1.0899 0.10%
2026-09-02 国金惠诚债券A 1.0888 -0.39%
2026-09-01 国金惠诚债券A 1.0931 -0.13%
2026-08-31 国金惠诚债券A 1.0945 0.01%
2026-08-28 国金惠诚债券A 1.0944 0.00%
2026-08-27 国金惠诚债券A 1.0944 0.32%
2026-08-26 国金惠诚债券A 1.0909 0.19%
2026-08-25 国金惠诚债券A 1.0888 -0.20%
2026-08-24 国金惠诚债券A 1.0910 -0.21%
2026-08-21 国金惠诚债券A 1.0933 0.18%
2026-08-20 国金惠诚债券A 1.0913 0.11%
2026-08-19 国金惠诚债券A 1.0901 -0.64%
2026-08-18 国金惠诚债券A 1.0971 0.05%
2026-08-17 国金惠诚债券A 1.0966 0.49%
2026-08-14 国金惠诚债券A 1.0913 0.04%
2026-08-13 国金惠诚债券A 1.0909 -0.31%
2026-08-12 国金惠诚债券A 1.0943 0.05%
2026-08-11 国金惠诚债券A 1.0937 -0.43%
2026-08-10 国金惠诚债券A 1.0984 0.20%
2026-08-07 国金惠诚债券A 1.0962 0.28%
2026-08-06 国金惠诚债券A 1.0931 0.14%
2026-08-05 国金惠诚债券A 1.0916 0.41%
2026-08-04 国金惠诚债券A 1.0871 0.23%
2026-08-03 国金惠诚债券A 1.0846 -0.18%
2026-07-31 国金惠诚债券A 1.0866 0.16%
2026-07-30 国金惠诚债券A 1.0849 -0.07%
2026-07-29 国金惠诚债券A 1.0857 0.14%
2026-07-28 国金惠诚债券A 1.0842 -0.54%
2026-07-27 国金惠诚债券A 1.0901 0.21%
2026-07-24 国金惠诚债券A 1.0878 -0.48%
2026-07-23 国金惠诚债券A 1.0930 0.14%
2026-07-22 国金惠诚债券A 1.0915 0.17%
2026-07-21 国金惠诚债券A 1.0897 0.48%
2026-07-20 国金惠诚债券A 1.0845 0.26%
2026-07-17 国金惠诚债券A 1.0817 -0.83%
2026-07-16 国金惠诚债券A 1.0907 -0.44%
2026-07-15 国金惠诚债券A 1.0955 -0.13%
2026-07-14 国金惠诚债券A 1.0969 0.71%
2026-07-13 国金惠诚债券A 1.0892 -0.51%
2026-07-10 国金惠诚债券A 1.0948 -0.38%
2026-07-09 国金惠诚债券A 1.0990 0.35%
2026-07-08 国金惠诚债券A 1.0952 -0.13%
2026-07-07 国金惠诚债券A 1.0966 -0.26%
2026-07-06 国金惠诚债券A 1.0995 0.10%
2026-07-03 国金惠诚债券A 1.0984 0.20%
2026-07-02 国金惠诚债券A 1.0962 -0.42%
2026-07-01 国金惠诚债券A 1.1008 -0.17%
2026-06-30 国金惠诚债券A 1.1027 0.13%
2026-06-29 国金惠诚债券A 1.1013 0.19%
2026-06-26 国金惠诚债券A 1.0992 -0.43%
2026-06-25 国金惠诚债券A 1.1040 0.13%
2026-06-24 国金惠诚债券A 1.1026 0.15%
2026-06-23 国金惠诚债券A 1.1009 -0.58%
2026-06-22 国金惠诚债券A 1.1073 0.34%
2026-06-18 国金惠诚债券A 1.1036 -0.07%
2026-06-17 国金惠诚债券A 1.1044 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云