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国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)

近一月国金惠诚债券A|国金惠诚A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠诚债券A010249净值及计算阶段收益
近一月010249基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国金惠诚债券A 1.0805 0.34%
2025-12-16 国金惠诚债券A 1.0768 -0.23%
2025-12-15 国金惠诚债券A 1.0793 -0.01%
2025-12-12 国金惠诚债券A 1.0794 0.11%
2025-12-11 国金惠诚债券A 1.0782 -0.14%
2025-12-10 国金惠诚债券A 1.0797 0.05%
2025-12-09 国金惠诚债券A 1.0792 -0.25%
2025-12-08 国金惠诚债券A 1.0819 0.04%
2025-12-05 国金惠诚债券A 1.0815 0.31%
2025-12-04 国金惠诚债券A 1.0782 -0.15%
2025-12-03 国金惠诚债券A 1.0798 0.00%
2025-12-02 国金惠诚债券A 1.0798 -0.09%
2025-12-01 国金惠诚债券A 1.0808 0.19%
2025-11-28 国金惠诚债券A 1.0788 0.16%
2025-11-27 国金惠诚债券A 1.0771 -0.06%
2025-11-26 国金惠诚债券A 1.0778 -0.11%
2025-11-25 国金惠诚债券A 1.0790 0.12%
2025-11-24 国金惠诚债券A 1.0777 -0.01%
2025-11-21 国金惠诚债券A 1.0778 -0.49%
2025-11-20 国金惠诚债券A 1.0831 -0.09%
2025-11-19 国金惠诚债券A 1.0841 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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