近一季平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合C010244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9868 |
1.12% |
| 2024-04-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9759 |
0.68% |
| 2024-04-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9693 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9660 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9684 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9633 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9641 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9640 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9634 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9585 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9516 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9558 |
-0.76% |
| 2024-04-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9631 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9626 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9615 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9619 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9591 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9627 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9623 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9574 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9541 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9523 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9520 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9528 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9525 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9518 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9504 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9457 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9402 |
0.31% |
| 2024-03-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9373 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9311 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9280 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9276 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9258 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9188 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9158 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9089 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9102 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9058 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9061 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9059 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9070 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9005 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8999 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8998 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8984 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8999 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8977 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8967 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8975 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8982 |
0.03% |
