近一季平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合C010244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1939 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1974 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2028 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2095 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2112 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2098 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2062 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1843 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1868 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1831 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1903 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1964 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1997 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2065 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1954 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1902 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1909 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1928 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1913 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1793 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2078 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2093 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1959 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1836 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1856 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1764 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1726 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1773 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1676 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1606 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1537 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1361 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1308 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1152 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1366 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1335 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1579 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1491 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1571 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1561 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1522 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1269 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1423 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1741 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1957 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1983 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1825 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1931 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2019 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1962 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2054 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2267 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2222 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2212 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2211 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2219 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2233 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2292 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2376 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2399 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2215 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2196 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2218 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2226 |
1.39% |
