近一年平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合C010244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2134 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1939 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1974 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2028 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2095 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2112 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2098 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2062 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1843 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1868 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1831 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1903 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1964 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1997 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2065 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1954 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1902 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1909 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1928 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1913 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1793 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2078 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2093 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1959 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1836 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1856 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1764 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1726 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1773 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1676 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1606 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1537 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1361 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1308 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1152 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1366 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1335 |
-2.11% |
| 2026-07-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1579 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1491 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1571 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1561 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1522 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1269 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1423 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1741 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1957 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1983 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1825 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1931 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2019 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1962 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2054 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2267 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2222 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2212 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2211 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2219 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2233 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2292 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2376 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2399 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2215 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2196 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2218 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2226 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2058 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2088 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1897 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1906 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1900 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1910 |
1.03% |
| 2026-06-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1788 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1881 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1927 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1887 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1895 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1957 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2086 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2050 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2027 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2121 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2119 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2031 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2126 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2061 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2054 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2052 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2050 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2046 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2032 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2026 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1950 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1849 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1765 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1789 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1812 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1771 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1782 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1784 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1750 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1752 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1724 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1719 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1717 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1718 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1719 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1719 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1719 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1719 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1718 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1766 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1763 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1824 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1851 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1855 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1931 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1895 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1785 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1834 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1866 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1897 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1903 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1975 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2070 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2129 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2142 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2176 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2131 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2152 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2210 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2148 |
0.55% |
| 2026-03-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2082 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2171 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2229 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2116 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2100 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2068 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1940 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1966 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1883 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1939 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1977 |
-0.20% |
| 2026-02-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2001 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2032 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2251 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.2091 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2026-01-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1896 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1885 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1916 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1950 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1794 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1682 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1644 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1556 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1530 |
0.73% |
| 2026-01-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1447 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1467 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1413 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1430 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1399 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1416 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1415 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1428 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1428 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1385 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1336 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1280 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1289 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1291 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1289 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1285 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1285 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1285 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1290 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1288 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1290 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1291 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1286 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1302 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1301 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1299 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1297 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1301 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1297 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1326 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1367 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1437 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1446 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1427 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1493 |
0.24% |
