今年以来汇添富稳健添益一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健添益一年持有混合010219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1016 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1009 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1035 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1027 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1060 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1114 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1129 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1139 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1132 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1114 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1087 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1130 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1151 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1181 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1197 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1190 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1167 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1137 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1187 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1137 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1140 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1233 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1229 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1154 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1147 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1190 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1169 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1207 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1169 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1120 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1136 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1064 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1033 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1045 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1045 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1071 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0997 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1041 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0975 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1053 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1007 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1011 |
0.60% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0945 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0888 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1018 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1011 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0955 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0920 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0974 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0965 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0982 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1000 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1052 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0990 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0905 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0861 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0849 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0856 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0767 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0842 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0855 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0829 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0889 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0874 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0880 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0888 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0943 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0867 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0806 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0842 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0849 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0805 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0884 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0925 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0960 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0998 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0997 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0964 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0946 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0991 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1010 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1012 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0990 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0961 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1013 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1022 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0998 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1057 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1078 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1140 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1140 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1162 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1156 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1129 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1143 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1103 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1114 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1142 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1139 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1180 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1170 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1155 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1181 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1138 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1097 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1081 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1091 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1065 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1108 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1019 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1042 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1065 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0949 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0985 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0997 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0900 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0953 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0932 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0843 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0969 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0999 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1068 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1056 |
0.07% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1048 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0995 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1007 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1043 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0970 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1022 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0945 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0921 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.0959 |
-0.47% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1011 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1043 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1036 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1083 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1076 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1086 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1125 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1140 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1122 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1067 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1076 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1067 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1035 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1002 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1070 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1133 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1127 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1102 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1103 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1146 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1104 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1103 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1095 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1097 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1097 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1112 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1109 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1101 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1112 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1082 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1054 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1056 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
1.1026 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
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