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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

近一月农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围农银养老2045五年持有混合(FOF)A010193净值及计算阶段收益
近一月010193基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8927 -0.56%
2026-09-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8977 -0.44%
2026-09-09 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9017 0.16%
2026-09-08 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9003 -0.28%
2026-09-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9028 1.68%
2026-09-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8876 -0.84%
2026-09-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.11%
2026-09-02 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.10%
2026-09-01 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9040 -1.10%
2026-08-31 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.46%
2026-08-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9097 -0.61%
2026-08-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9153 1.45%
2026-08-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9020 0.39%
2026-08-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8985 -0.14%
2026-08-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8998 -1.69%
2026-08-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.76%
2026-08-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9081 0.56%
2026-08-19 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9030 -3.83%
2026-08-18 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9376 -0.38%
2026-08-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9412 2.02%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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