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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银养老2045五年持有混合(FOF)A010193净值及计算阶段收益
近一季010193基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9088 -1.05%
2025-12-12 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9183 0.85%
2025-12-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9105 -0.67%
2025-12-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9166 0.20%
2025-12-09 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9148 -0.72%
2025-12-08 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.44%
2025-12-05 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9174 0.79%
2025-12-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9102 0.37%
2025-12-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9068 -0.47%
2025-12-02 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9111 -0.61%
2025-12-01 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9167 0.72%
2025-11-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9101 0.55%
2025-11-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9051 -0.10%
2025-11-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 0.68%
2025-11-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8999 1.09%
2025-11-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8901 0.54%
2025-11-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8853 -2.34%
2025-11-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 -0.51%
2025-11-19 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 0.00%
2025-11-18 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 -0.99%
2025-11-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9197 -0.47%
2025-11-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9240 -1.31%
2025-11-13 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9361 1.08%
2025-11-12 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9260 0.03%
2025-11-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 -0.37%
2025-11-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9291 0.37%
2025-11-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 -0.54%
2025-11-06 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9307 1.13%
2025-11-05 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9202 0.12%
2025-11-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9191 -1.22%
2025-11-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9303 0.20%
2025-10-31 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 -0.26%
2025-10-30 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9308 -0.93%
2025-10-29 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9395 1.02%
2025-10-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9300 -0.61%
2025-10-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9357 0.96%
2025-10-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9268 0.91%
2025-10-23 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.08%
2025-10-22 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9177 -0.76%
2025-10-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9247 1.27%
2025-10-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9130 0.40%
2025-10-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9094 -1.69%
2025-10-16 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9248 -0.39%
2025-10-15 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 1.34%
2025-10-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 -1.91%
2025-10-13 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9335 -0.61%
2025-10-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9392 -2.04%
2025-09-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9302 -1.13%
2025-09-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9408 0.39%
2025-09-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9371 1.23%
2025-09-23 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 -0.29%
2025-09-22 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.41%
2025-09-19 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9246 -0.04%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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