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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银养老2045五年持有混合(FOF)A010193净值及计算阶段收益
近一季010193基金累计收益率-5.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8882 -0.50%
2026-09-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8927 -0.56%
2026-09-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8977 -0.44%
2026-09-09 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9017 0.16%
2026-09-08 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9003 -0.28%
2026-09-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9028 1.68%
2026-09-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8876 -0.84%
2026-09-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.11%
2026-09-02 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8941 -1.10%
2026-09-01 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9040 -1.10%
2026-08-31 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.46%
2026-08-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9097 -0.61%
2026-08-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9153 1.45%
2026-08-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9020 0.39%
2026-08-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8985 -0.14%
2026-08-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8998 -1.69%
2026-08-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.76%
2026-08-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9081 0.56%
2026-08-19 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9030 -3.83%
2026-08-18 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9376 -0.38%
2026-08-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9412 2.02%
2026-08-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9222 0.68%
2026-08-13 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 -0.49%
2026-08-12 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9205 0.96%
2026-08-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9117 -0.31%
2026-08-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9145 -0.22%
2026-08-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9165 1.52%
2026-08-06 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9026 0.41%
2026-08-05 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8989 1.69%
2026-08-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8837 2.66%
2026-08-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8602 -1.16%
2026-07-31 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8702 1.51%
2026-07-30 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8571 -2.64%
2026-07-29 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.28%
2026-07-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8772 -3.88%
2026-07-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9112 1.70%
2026-07-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8957 -1.28%
2026-07-23 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9072 -0.17%
2026-07-22 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9087 -1.00%
2026-07-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9178 3.66%
2026-07-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8842 -0.89%
2026-07-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8921 -3.99%
2026-07-16 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9277 -1.72%
2026-07-15 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9437 -1.20%
2026-07-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9550 1.85%
2026-07-13 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9373 -2.41%
2026-07-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9599 -2.32%
2026-07-09 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9822 2.55%
2026-07-08 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 -0.54%
2026-07-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9624 -0.59%
2026-07-06 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9681 -0.76%
2026-07-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9755 0.24%
2026-07-02 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9732 -3.30%
2026-07-01 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0053 -1.19%
2026-06-30 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0173 1.76%
2026-06-29 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.49%
2026-06-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9945 -2.05%
2026-06-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.27%
2026-06-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.32%
2026-06-23 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9888 -2.03%
2026-06-22 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0089 1.02%
2026-06-18 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9987 0.86%
2026-06-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9902 1.03%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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